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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 704.00 | 11 208.00 | 36 495.00 | 47 704.00 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 343.00 | 7 695.00 | 11 647.00 | 19 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 333.00 | 69 702.00 | 18 631.00 | 88 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 531.00 | 88 607.00 | 934 924.00 | 1 023 531.00 |
BT Marchandises | 232 894.00 | 121 272.00 | 111 622.00 | 232 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 049.00 | 328 347.00 | 2 207 701.00 | 2 536 049.00 |
BZ Autres créances | 238 519.00 | | 238 519.00 | 238 519.00 |
CF Disponibilités | 202 256.00 | | 202 256.00 | 202 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 922.00 | 449 620.00 | 2 762 302.00 | 3 211 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 453.00 | 538 227.00 | 3 697 226.00 | 4 235 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DH Report à nouveau | -523 718.00 | | | -523 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
DL TOTAL (I) | 532 833.00 | | | 532 833.00 |
DP Provisions pour risques | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 702.00 | | | 1 296 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 864.00 | | | 1 006 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 209.00 | | | 760 209.00 |
EA Autres dettes | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 542.00 | | | 3 108 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 226.00 | | | 3 697 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 542.00 | | | 3 108 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 789.00 | 34 624.00 | 262 413.00 | 227 789.00 |
FG Production vendue services | 4 362 804.00 | 3 625.00 | 4 366 429.00 | 4 362 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 594.00 | 38 249.00 | 4 628 843.00 | 4 590 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 070.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 817.00 | | | 4 949 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 564.00 | | | 4 886 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 591.00 | | 78 151.00 | 1 131 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | 4 488.00 | 2 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 952.00 | 167 259.00 | 1 023 531.00 | 18 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | 167 259.00 | 108 339.00 | 16 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 729.00 | | 42 975.00 | 867 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 172.00 | | 32 686.00 | 259 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | 2 489.00 | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 246.00 | 22 440.00 | 80.00 | 66 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 6 479.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 517.00 | 15 960.00 | 80.00 | 61 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 375.00 | | 76 525.00 | 132 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 840.00 | 97 432.00 | | 23 840.00 |
6T Sur comptes clients | 401 902.00 | 3 637.00 | 77 192.00 | 401 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 742.00 | 101 069.00 | 77 192.00 | 425 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 117.00 | 101 069.00 | 153 717.00 | 558 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 070.00 | 153 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 864.00 | 1 006 864.00 | | 1 006 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 511.00 | 155 511.00 | | 155 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 826.00 | 170 826.00 | | 170 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UP Prêts | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 188.00 | 2 132 188.00 | | 2 132 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 860.00 | 403 860.00 | | 403 860.00 |
VB T. V. A. | 161 823.00 | 161 823.00 | | 161 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 702.00 | 1 296 702.00 | | 1 296 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 259.00 | 2 781 259.00 | | 2 781 259.00 |
VW T.V.A. | 428 298.00 | 428 298.00 | | 428 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 542.00 | 3 108 542.00 | | 3 108 542.00 |