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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 984.00 | 71 151.00 | 80 832.00 | 151 984.00 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 813.00 | | 263 813.00 | 263 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 045.00 | 27 576.00 | 7 468.00 | 35 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 728.00 | 100 396.00 | 5 332.00 | 105 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BF Prêts | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 829.00 | 199 124.00 | 1 226 704.00 | 1 425 829.00 |
BT Marchandises | 178 377.00 | 98 944.00 | 79 432.00 | 178 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 318.00 | 27 351.00 | 3 281 967.00 | 3 309 318.00 |
BZ Autres créances | 255 953.00 | | 255 953.00 | 255 953.00 |
CF Disponibilités | 295 007.00 | | 295 007.00 | 295 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 044.00 | 126 296.00 | 3 921 748.00 | 4 048 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 874.00 | 325 421.00 | 5 148 453.00 | 5 473 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 195.00 | 1 640.00 | | 3 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690.00 | 1 554.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 997 185.00 | 996 495.00 | | 997 185.00 |
DP Provisions pour risques | 337 906.00 | 355 289.00 | | 337 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 906.00 | 355 289.00 | | 337 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 913.00 | 1 157 373.00 | | 1 173 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 102.00 | 1 125 931.00 | | 1 429 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 097.00 | 998 891.00 | | 1 032 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 366.00 | 3 304.00 | | 139 366.00 |
EA Autres dettes | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639.00 | 80 719.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 361.00 | 3 366 370.00 | | 3 813 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 453.00 | 4 718 154.00 | | 5 148 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 361.00 | 3 366 370.00 | | 3 813 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 100.00 | 17 707.00 | 381 807.00 | 364 100.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 242 582.00 | 540.00 | 6 243 122.00 | 6 242 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 682.00 | 18 247.00 | 6 624 930.00 | 6 606 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 53 167.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 17 976.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 4 671.00 | | 13 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 398.00 | 6 792 487.00 | | 6 852 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 707.00 | 6 790 932.00 | | 6 851 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690.00 | 1 554.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 875.00 | | 283 953.00 | 1 141 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 015.00 | | 276 782.00 | 1 002 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 372.00 | | 7 171.00 | 135 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 799.00 | 36 325.00 | | 162 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 605.00 | 27 546.00 | | 43 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 193.00 | 8 779.00 | | 119 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 289.00 | 117 617.00 | 135 000.00 | 355 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 033.00 | | 37 088.00 | 136 033.00 |
6T Sur comptes clients | 14 036.00 | 19 139.00 | 5 824.00 | 14 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 070.00 | 19 139.00 | 42 913.00 | 150 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 359.00 | 136 756.00 | 177 913.00 | 505 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 756.00 | 177 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 102.00 | 1 429 102.00 | | 1 429 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 920.00 | 289 920.00 | | 289 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 479.00 | 176 479.00 | | 176 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UP Prêts | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 852.00 | 3 240 852.00 | | 3 240 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VB T. V. A. | 254 713.00 | 254 713.00 | | 254 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 913.00 | 1 173 913.00 | | 1 173 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 148.00 | 3 574 660.00 | 4 488.00 | 3 579 148.00 |
VW T.V.A. | 551 099.00 | 551 099.00 | | 551 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 361.00 | 3 813 361.00 | | 3 813 361.00 |