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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 528.00 | 4 875.00 | 10 652.00 | 15 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 096.00 | 56 641.00 | 10 454.00 | 67 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 548.00 | | 176 548.00 | 176 548.00 |
BF Prêts | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 591.00 | 66 246.00 | 1 065 344.00 | 1 131 591.00 |
BT Marchandises | 74 956.00 | 23 840.00 | 51 116.00 | 74 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 058.00 | 401 902.00 | 1 695 155.00 | 2 097 058.00 |
BZ Autres créances | 177 749.00 | | 177 749.00 | 177 749.00 |
CF Disponibilités | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 567.00 | 425 742.00 | 2 026 824.00 | 2 452 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 158.00 | 491 989.00 | 3 092 169.00 | 3 584 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DH Report à nouveau | -533 413.00 | | | -533 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 469 581.00 | | | 469 581.00 |
DP Provisions pour risques | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 547.00 | | | 905 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 358.00 | | | 899 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 417.00 | | | 558 417.00 |
EA Autres dettes | 126 244.00 | | | 126 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 212.00 | | | 2 490 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 169.00 | | | 3 092 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 212.00 | | | 2 490 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 834.00 | 10 935.00 | 244 769.00 | 233 834.00 |
FG Production vendue services | 3 526 176.00 | | 3 526 176.00 | 3 526 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 010.00 | 10 935.00 | 3 770 946.00 | 3 760 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 472.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | | | 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 676.00 | | | 177 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 036.00 | | | 205 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 676.00 | | | 177 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 040.00 | | | 4 048 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 345.00 | | | 4 038 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 281.00 | | 378 334.00 | 936 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 026.00 | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 323.00 | 180 702.00 | 1 131 591.00 | 2 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 177 676.00 | 259 172.00 | 2 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 729.00 | | | 867 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 426.00 | | 374 746.00 | 64 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | 3 588.00 | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 003.00 | 9 243.00 | | 57 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 274.00 | 9 243.00 | | 52 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 594.00 | 68 472.00 | 70 692.00 | 134 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 084.00 | 18 755.00 | | 5 084.00 |
6T Sur comptes clients | 177 730.00 | 224 582.00 | 411.00 | 177 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 815.00 | 243 337.00 | 411.00 | 182 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 410.00 | 311 809.00 | 71 103.00 | 317 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 809.00 | 71 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 358.00 | 899 358.00 | | 899 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 982.00 | 97 982.00 | | 97 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 116.00 | 121 116.00 | | 121 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 244.00 | 126 244.00 | | 126 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UP Prêts | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 216.00 | | | 1 614 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 841.00 | | | 482 841.00 |
VB T. V. A. | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
VI Groupe et associés | 905 547.00 | 905 547.00 | | 905 547.00 |
VP Divers | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 873.00 | 2 281 873.00 | | 2 281 873.00 |
VW T.V.A. | 338 340.00 | 338 340.00 | | 338 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 212.00 | 2 490 212.00 | | 2 490 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |