| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 399.00 | 30 240.00 | 23 159.00 | 53 399.00 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 601.00 | 16 856.00 | 16 745.00 | 33 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 961.00 | 92 507.00 | 5 454.00 | 97 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 509.00 | 139 603.00 | 975 905.00 | 1 115 509.00 |
BT Marchandises | 227 162.00 | 113 227.00 | 113 934.00 | 227 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 582.00 | 335 874.00 | 2 943 708.00 | 3 279 582.00 |
BZ Autres créances | 213 456.00 | | 213 456.00 | 213 456.00 |
CF Disponibilités | 564 900.00 | | 564 900.00 | 564 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 727.00 | 449 101.00 | 3 837 625.00 | 4 286 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 236.00 | 588 705.00 | 4 813 531.00 | 5 402 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
DH Report à nouveau | -257 620.00 | -460 466.00 | | -257 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 530.00 | 202 845.00 | | 340 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 210.00 | 735 679.00 | | 1 076 210.00 |
DP Provisions pour risques | 239 880.00 | 101 845.00 | | 239 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 880.00 | 101 845.00 | | 239 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 315.00 | 1 119 681.00 | | 1 217 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 815.00 | 1 325 156.00 | | 1 187 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 808.00 | 1 035 027.00 | | 974 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
EA Autres dettes | 61 669.00 | 221 772.00 | | 61 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 497 441.00 | 3 703 324.00 | | 3 497 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 531.00 | 4 540 849.00 | | 4 813 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 441.00 | 3 703 324.00 | | 3 497 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 599.00 | 38 607.00 | 669 206.00 | 630 599.00 |
FD Production vendue biens | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
FG Production vendue services | 5 487 477.00 | 662.00 | 5 488 140.00 | 5 487 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137 572.00 | 39 269.00 | 6 176 842.00 | 6 137 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 035.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 497.00 | 3 408.00 | | 12 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 616.00 | 8 633.00 | | 4 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 8 633.00 | | 4 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 616.00 | 8 633.00 | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 8 633.00 | | 4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 080.00 | 96 562.00 | | 138 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 798.00 | 6 217 713.00 | | 6 212 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 267.00 | 6 014 867.00 | | 5 872 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 530.00 | 202 845.00 | | 340 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 326.00 | | 76 494.00 | 1 044 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695.00 | 4 616.00 | 1 115 509.00 | 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 4 616.00 | 131 563.00 | 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 399.00 | | 56 522.00 | 916 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 902.00 | | 19 972.00 | 116 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 885.00 | 25 718.00 | | 113 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 506.00 | 9 734.00 | | 20 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 379.00 | 15 984.00 | | 93 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 845.00 | 141 035.00 | 3 000.00 | 101 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 325.00 | | 6 098.00 | 119 325.00 |
6T Sur comptes clients | 331 475.00 | 10 431.00 | 6 032.00 | 331 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 801.00 | 10 431.00 | 12 131.00 | 450 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 646.00 | 151 466.00 | 15 131.00 | 552 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 466.00 | 15 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 815.00 | 1 187 815.00 | | 1 187 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 992.00 | 198 992.00 | | 198 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 940.00 | 178 940.00 | | 178 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
UP Prêts | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 712.00 | 2 859 712.00 | | 2 859 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 870.00 | 419 870.00 | | 419 870.00 |
VB T. V. A. | 202 744.00 | 202 744.00 | | 202 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 315.00 | 1 217 315.00 | | 1 217 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 689.00 | 3 494 665.00 | 11 024.00 | 3 505 689.00 |
VW T.V.A. | 585 900.00 | 585 900.00 | | 585 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 441.00 | 3 497 441.00 | | 3 497 441.00 |