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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 508.00 | 424 056.00 | 451.00 | 424 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 836.00 | 453 384.00 | 451.00 | 453 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 898.00 | 4 705.00 | 178 192.00 | 182 898.00 |
BZ Autres créances | 642 782.00 | | 642 782.00 | 642 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 273.00 | 4 705.00 | 821 567.00 | 826 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 110.00 | 458 090.00 | 822 019.00 | 1 280 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 172 591.00 | 138 442.00 | | 172 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 296.00 | 109 149.00 | | 165 296.00 |
DL TOTAL (I) | 378 645.00 | 288 348.00 | | 378 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 187.00 | 128 258.00 | | 147 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 732.00 | 119 411.00 | | 143 732.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | 4 523.00 | | 5 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 381.00 | 150 287.00 | | 147 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 374.00 | 402 595.00 | | 443 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 019.00 | 690 944.00 | | 822 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 569.00 | | 815 569.00 | 815 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 569.00 | | 815 569.00 | 815 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 040.00 | 57 875.00 | | 87 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 795.00 | 771 769.00 | | 828 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 498.00 | 662 620.00 | | 663 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 296.00 | 109 149.00 | | 165 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 837.00 | | | 453 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 509.00 | | | 424 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 305.00 | 1 080.00 | | 452 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 793.00 | 535.00 | | 28 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 513.00 | 544.00 | | 423 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 133.00 | 3 195.00 | 1 623.00 | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133.00 | 3 195.00 | 1 623.00 | 3 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133.00 | 3 195.00 | 1 623.00 | 3 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 195.00 | 1 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 187.00 | 147 187.00 | | 147 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
UX Autres créances clients | 177 292.00 | | | 177 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VC Groupe et associés | 608 052.00 | | | 608 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 273.00 | 820 667.00 | 5 606.00 | 826 273.00 |
VW T.V.A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 374.00 | 443 374.00 | | 443 374.00 |