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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 686.00 | 425 256.00 | 1 430.00 | 426 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 014.00 | 454 584.00 | 1 430.00 | 456 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 755.00 | 4 565.00 | 270 189.00 | 274 755.00 |
BZ Autres créances | 517 752.00 | | 517 752.00 | 517 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 416.00 | 4 565.00 | 789 851.00 | 794 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 430.00 | 459 149.00 | 791 280.00 | 1 250 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57.00 | | | 57.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 199 483.00 | | | 199 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
DL TOTAL (I) | 413 273.00 | | | 413 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 008.00 | | | 378 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 280.00 | | | 791 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 008.00 | | | 378 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 483.00 | 3 228.00 | 842 711.00 | 839 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 483.00 | 3 228.00 | 842 711.00 | 839 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 029.00 | | | 850 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 996.00 | | | 676 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 367.00 | | 647.00 | 455 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 039.00 | | 647.00 | 426 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 893.00 | 691.00 | | 453 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 565.00 | 691.00 | | 424 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 4 179.00 | 90.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 4 179.00 | 90.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 4 179.00 | 90.00 | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 179.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 810.00 | 144 810.00 | | 144 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 832.00 | 111 832.00 | | 111 832.00 |
UX Autres créances clients | 269 276.00 | 269 276.00 | | 269 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 478.00 | 5 015.00 | 463.00 | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VC Groupe et associés | 491 748.00 | 491 748.00 | | 491 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 416.00 | 793 953.00 | 463.00 | 794 416.00 |
VW T.V.A. | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 008.00 | 378 008.00 | | 378 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YT Sous‐traitance | 400 621.00 | | | 400 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 913.00 | | | 158 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 869.00 | | | 420 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |