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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 686.00 | 426 651.00 | 35.00 | 426 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 014.00 | 455 979.00 | 35.00 | 456 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 057.00 | 2 495.00 | 336 563.00 | 339 057.00 |
BZ Autres créances | 617 333.00 | | 617 333.00 | 617 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 811.00 | 2 495.00 | 959 317.00 | 961 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 825.00 | 458 474.00 | 959 351.00 | 1 417 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57.00 | | | 57.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
DL TOTAL (I) | 567 831.00 | | | 567 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 137.00 | | | 163 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 520.00 | | | 391 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 351.00 | | | 959 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 520.00 | | | 391 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 981.00 | 7 085.00 | 849 066.00 | 841 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 981.00 | 7 085.00 | 849 066.00 | 841 981.00 |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 8 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 168.00 | | | 856 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 093.00 | | | 730 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 014.00 | | | 456 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 686.00 | | | 426 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 310.00 | 670.00 | | 455 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 981.00 | 670.00 | | 425 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 137.00 | 163 137.00 | | 163 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 924.00 | 95 924.00 | | 95 924.00 |
UX Autres créances clients | 336 064.00 | 336 064.00 | | 336 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VC Groupe et associés | 585 366.00 | 585 366.00 | | 585 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 890.00 | 954 897.00 | 2 993.00 | 957 890.00 |
VW T.V.A. | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 520.00 | 391 520.00 | | 391 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | | | 91.00 |
ST Autres comptes | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YT Sous‐traitance | 455 191.00 | | | 455 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 611.00 | | | 158 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 496.00 | | | 480 496.00 |