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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 039.00 | 424 565.00 | 1 474.00 | 426 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 367.00 | 453 893.00 | 1 474.00 | 455 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 521.00 | 476.00 | 237 045.00 | 237 521.00 |
BZ Autres créances | 482 013.00 | | 482 013.00 | 482 013.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 647.00 | 476.00 | 720 171.00 | 720 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 014.00 | 454 369.00 | 721 645.00 | 1 176 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571.00 | | | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57.00 | | | 57.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 870.00 | | | 167 870.00 |
DL TOTAL (I) | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 396.00 | | | 145 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 405.00 | | | 481 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 645.00 | | | 721 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 405.00 | | | 481 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 096.00 | 3 981.00 | 843 076.00 | 839 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 096.00 | 3 981.00 | 843 076.00 | 839 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 407.00 | | | 850 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 537.00 | | | 682 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 870.00 | | | 167 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 837.00 | | 1 530.00 | 453 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 509.00 | | 1 530.00 | 424 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 837.00 | 56.00 | | 453 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 509.00 | 56.00 | | 424 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | 386.00 | 1 275.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | 386.00 | 1 275.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | 386.00 | 1 275.00 | 1 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 396.00 | 145 396.00 | | 145 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |
UX Autres créances clients | 236 950.00 | 236 950.00 | | 236 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
VB T. V. A. | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VC Groupe et associés | 452 055.00 | 452 055.00 | | 452 055.00 |
VI Groupe et associés | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 943.00 | 719 372.00 | 571.00 | 719 943.00 |
VW T.V.A. | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 405.00 | 481 405.00 | | 481 405.00 |