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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 509.00 | 424 509.00 | | 424 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 837.00 | 453 837.00 | | 453 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 168.00 | 1 365.00 | 181 803.00 | 183 168.00 |
BZ Autres créances | 560 588.00 | | 560 588.00 | 560 588.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 275.00 | 1 365.00 | 744 910.00 | 746 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 112.00 | 455 202.00 | 744 910.00 | 1 200 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57.00 | | | 57.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 187 889.00 | | | 187 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
DL TOTAL (I) | 372 370.00 | | | 372 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 172.00 | | | 125 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 311.00 | | | 132 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 540.00 | | | 372 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 910.00 | | | 744 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 540.00 | | | 372 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 585.00 | 3 926.00 | 785 511.00 | 781 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 585.00 | 3 926.00 | 785 511.00 | 781 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 028.00 | | | 798 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 303.00 | | | 654 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 837.00 | | | 453 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 509.00 | | | 424 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 385.00 | 452.00 | | 453 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 057.00 | 452.00 | | 424 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | 1 275.00 | 4 615.00 | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | 1 275.00 | 4 615.00 | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | 1 275.00 | 4 615.00 | 4 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 4 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 172.00 | 125 172.00 | | 125 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
UX Autres créances clients | 181 530.00 | | | 181 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VC Groupe et associés | 515 272.00 | | | 515 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 171.00 | 742 533.00 | 1 638.00 | 744 171.00 |
VW T.V.A. | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 540.00 | 372 540.00 | | 372 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |