| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 857.00 | 364 075.00 | 85 782.00 | 449 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 376.00 | 388 200.00 | 129 176.00 | 517 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 228.00 | 760 185.00 | 215 043.00 | 975 228.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 044.00 | 6 886.00 | 639 158.00 | 646 044.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CF Disponibilités | 1 056 421.00 | | 1 056 421.00 | 1 056 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 592.00 | 6 886.00 | 1 806 707.00 | 1 813 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 820.00 | 767 071.00 | 2 021 749.00 | 2 788 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 802 026.00 | 657 196.00 | | 802 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 271.00 | 194 829.00 | | 221 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 296.00 | 885 026.00 | | 1 056 296.00 |
DP Provisions pour risques | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 953.00 | 118 085.00 | | 104 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 001.00 | 296 927.00 | | 393 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 103.00 | 149 651.00 | | 157 103.00 |
EA Autres dettes | | 159 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 453.00 | 776 637.00 | | 707 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 749.00 | 1 919 662.00 | | 2 021 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 683.00 | 707 435.00 | | 659 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 695.00 | | 2 373 695.00 | 2 373 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 695.00 | | 2 373 695.00 | 2 373 695.00 |
FM Production stockée | | | -85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 578.00 | |
GE Autres charges | | | 88 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 343.00 | 12 722.00 | | 11 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | 4 985.00 | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 13 500.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 18 485.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 141.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 4 855.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 4 996.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | 13 488.00 | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 544.00 | 79 284.00 | | 93 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 132.00 | 1 974 906.00 | | 2 452 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 862.00 | 1 780 076.00 | | 2 230 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 271.00 | 194 829.00 | | 221 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 358.00 | 26 566.00 | | 15 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 308.00 | | 50 005.00 | 925 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 975 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 229.00 | | 50 005.00 | 917 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 607.00 | 99 578.00 | | 660 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 5 766.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 463.00 | 93 813.00 | | 658 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 189.00 | | 88 304.00 | 95 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 189.00 | | 88 304.00 | 95 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 189.00 | | 88 304.00 | 353 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 001.00 | 393 001.00 | | 393 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 637 809.00 | | | 637 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 876.00 | 57 106.00 | 47 770.00 | 104 876.00 |
VI Groupe et associés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 232.00 | 667 232.00 | | 667 232.00 |
VW T.V.A. | 121 377.00 | 121 377.00 | | 121 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 453.00 | 659 683.00 | 47 770.00 | 707 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 684.00 | 10 801.00 | | 7 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 147.00 | 9 546.00 | | 26 147.00 |
ST Autres comptes | 420 188.00 | 431 869.00 | | 420 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 224.00 | 56 573.00 | | 94 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 498.00 | 48 755.00 | | 33 498.00 |
YT Sous‐traitance | 534 334.00 | 210 010.00 | | 534 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 790.00 | 79 882.00 | | 116 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | 4 634.00 | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 087.00 | 15 435.00 | | 11 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 433.00 | 278 352.00 | | 414 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 887.00 | 210 615.00 | | 245 887.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 681.00 | 787 881.00 | | 1 191 681.00 |