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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 684.00 | 337 775.00 | 56 909.00 | 394 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 962.00 | 439 548.00 | 117 414.00 | 556 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 640.00 | 785 233.00 | 174 407.00 | 959 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 755.00 | | 701 755.00 | 701 755.00 |
BZ Autres créances | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
CF Disponibilités | 1 142 680.00 | | 1 142 680.00 | 1 142 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 870.00 | | 1 968 870.00 | 1 968 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 510.00 | 785 233.00 | 2 143 277.00 | 2 928 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 973 296.00 | 802 026.00 | | 973 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 894.00 | 221 271.00 | | 149 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 190.00 | 1 056 296.00 | | 1 156 190.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 258 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 258 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804.00 | 104 953.00 | | 47 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 148.00 | 52 397.00 | | 84 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 943.00 | 392 338.00 | | 500 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 192.00 | 157 103.00 | | 144 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 087.00 | 706 790.00 | | 777 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 277.00 | 2 021 086.00 | | 2 143 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 815.00 | 659 683.00 | | 772 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 518.00 | | 2 186 518.00 | 2 186 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 518.00 | | 2 186 518.00 | 2 186 518.00 |
FM Production stockée | | | -90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 109.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 485.00 | 11 343.00 | | 12 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 2 398.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 85.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 097.00 | 2 483.00 | | 174 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 619.00 | 1 070.00 | | 29 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 619.00 | 1 155.00 | | 129 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 479.00 | 1 328.00 | | 44 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 993.00 | 93 544.00 | | 52 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 756.00 | 2 452 132.00 | | 2 292 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 862.00 | 2 230 862.00 | | 2 142 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 894.00 | 221 271.00 | | 149 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 228.00 | | 45 473.00 | 975 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 061.00 | 959 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 061.00 | 951 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 234.00 | | 45 473.00 | 967 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 185.00 | 86 109.00 | 61 061.00 | 760 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 275.00 | 86 109.00 | 61 061.00 | 752 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 000.00 | 100 000.00 | 148 000.00 | 258 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 886.00 | 100 000.00 | 154 886.00 | 264 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 148 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 943.00 | 500 943.00 | | 500 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 701 755.00 | | | 701 755.00 |
VB T. V. A. | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 770.00 | 43 497.00 | 4 273.00 | 47 770.00 |
VI Groupe et associés | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 251.00 | 808 251.00 | | 808 251.00 |
VW T.V.A. | 116 212.00 | 116 212.00 | | 116 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 087.00 | 772 815.00 | 4 273.00 | 777 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 211.00 | 7 684.00 | | 12 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 182.00 | 26 147.00 | | 19 182.00 |
ST Autres comptes | 422 212.00 | 420 188.00 | | 422 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 411.00 | 94 224.00 | | 79 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 341.00 | 33 498.00 | | 198 341.00 |
YT Sous‐traitance | 536 266.00 | 534 334.00 | | 536 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 282.00 | 116 790.00 | | 85 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 840.00 | 3 403.00 | | 5 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 051.00 | 11 087.00 | | 18 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 618.00 | 414 433.00 | | 369 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 472.00 | 245 887.00 | | 255 472.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 353.00 | 1 191 681.00 | | 1 142 353.00 |