| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 317.00 | 356 226.00 | 101 092.00 | 457 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 593.00 | 419 480.00 | 88 113.00 | 507 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 964.00 | 782 676.00 | 189 288.00 | 971 964.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 698.00 | | 450 698.00 | 450 698.00 |
BZ Autres créances | 105 011.00 | | 105 011.00 | 105 011.00 |
CF Disponibilités | 887 952.00 | | 887 952.00 | 887 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 661.00 | | 1 481 661.00 | 1 481 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 625.00 | 782 676.00 | 1 670 949.00 | 2 453 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 190.00 | 973 296.00 | | 1 073 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 320.00 | 149 894.00 | | 30 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 510.00 | 1 156 190.00 | | 1 136 510.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 210 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 210 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 276.00 | 47 804.00 | | 4 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 398.00 | 84 148.00 | | 52 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 221.00 | 500 943.00 | | 198 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 544.00 | 144 192.00 | | 89 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 439.00 | 777 087.00 | | 344 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 949.00 | 2 143 277.00 | | 1 670 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 439.00 | 772 815.00 | | 344 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 595.00 | | 1 655 595.00 | 1 655 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 595.00 | | 1 655 595.00 | 1 655 595.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 385.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | 12 485.00 | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | 1 097.00 | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 25 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 148 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 772.00 | 174 097.00 | | 36 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 29 619.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | 129 619.00 | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 403.00 | 44 479.00 | | 31 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 52 993.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 247.00 | 2 292 756.00 | | 1 734 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 927.00 | 2 142 862.00 | | 1 703 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 320.00 | 149 894.00 | | 30 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 273.00 | 83 423.00 | | 50 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 640.00 | | 97 498.00 | 959 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 174.00 | 971 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 234.00 | 964 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 646.00 | | 97 498.00 | 951 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 233.00 | 77 385.00 | 79 942.00 | 785 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | 940.00 | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 323.00 | 77 385.00 | 79 002.00 | 777 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 20 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | 20 000.00 | 210 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 221.00 | 198 221.00 | | 198 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 450 698.00 | 450 698.00 | | 450 698.00 |
VB T. V. A. | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VI Groupe et associés | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 769.00 | 555 769.00 | | 555 769.00 |
VW T.V.A. | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 439.00 | 344 439.00 | | 344 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 911.00 | 8 730.00 | | 9 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 461.00 | 19 182.00 | | 19 461.00 |
ST Autres comptes | 442 655.00 | 422 212.00 | | 442 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 587.00 | 79 411.00 | | 141 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 317.00 | 198 341.00 | | 147 317.00 |
YT Sous‐traitance | 233 584.00 | 536 266.00 | | 233 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 678.00 | 85 282.00 | | 72 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 434.00 | 9 321.00 | | 3 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 345.00 | 18 051.00 | | 13 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 714.00 | 369 618.00 | | 264 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 628.00 | 255 472.00 | | 257 628.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 965.00 | 1 142 353.00 | | 909 965.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |