| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 330.00 | 452 659.00 | 44 670.00 | 497 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 956.00 | 488 545.00 | 84 410.00 | 572 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 339.00 | 948 175.00 | 129 165.00 | 1 077 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 150.00 | 7 334.00 | 367 816.00 | 375 150.00 |
BZ Autres créances | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CF Disponibilités | 1 140 961.00 | | 1 140 961.00 | 1 140 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 493.00 | 7 334.00 | 1 540 159.00 | 1 547 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 832.00 | 955 509.00 | 1 669 323.00 | 2 624 832.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 876.00 | 1 010 376.00 | | 1 032 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 445.00 | 52 500.00 | | 36 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 321.00 | 1 095 876.00 | | 1 102 321.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 190 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 190 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 550.00 | 52 465.00 | | 73 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 740.00 | 306 130.00 | | 183 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 842.00 | 124 322.00 | | 73 842.00 |
EA Autres dettes | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 003.00 | 482 917.00 | | 397 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 323.00 | 1 768 793.00 | | 1 669 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 188.00 | 482 917.00 | | 365 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 966.00 | | 1 152 966.00 | 1 152 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 966.00 | | 1 152 966.00 | 1 152 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 165.00 | 34 219.00 | | 10 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 1 357.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 524.00 | 1 357.00 | | 21 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 5 000.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 5 000.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 140.00 | -3 643.00 | | 20 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 13 534.00 | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 856.00 | 1 384 731.00 | | 1 207 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 411.00 | 1 332 231.00 | | 1 171 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 445.00 | 52 500.00 | | 36 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 760.00 | 40 437.00 | | 38 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 259.00 | | 46 880.00 | 1 037 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 077 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 1 070 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 205.00 | | 46 880.00 | 1 030 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 826.00 | 43 149.00 | 6 800.00 | 911 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 856.00 | 43 149.00 | 6 800.00 | 904 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 20 000.00 | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 193.00 | 7 334.00 | 23 193.00 | 23 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 193.00 | 7 334.00 | 23 193.00 | 23 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 193.00 | 7 334.00 | 43 193.00 | 213 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 334.00 | 23 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 740.00 | 183 740.00 | | 183 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 366 350.00 | 366 350.00 | | 366 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VB T. V. A. | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 028.00 | 9 214.00 | 31 814.00 | 41 028.00 |
VI Groupe et associés | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 592.00 | 406 532.00 | 60.00 | 406 592.00 |
VW T.V.A. | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 003.00 | 365 188.00 | 31 814.00 | 397 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 691.00 | 13 702.00 | | 11 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | 12 714.00 | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 291 088.00 | 311 878.00 | | 291 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 688.00 | 135 084.00 | | 119 688.00 |
YT Sous‐traitance | 83 985.00 | 148 682.00 | | 83 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 690.00 | 31 734.00 | | 2 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 500.00 | 1 313.00 | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 191.00 | 15 015.00 | | 16 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 549.00 | 238 986.00 | | 190 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 853.00 | 152 494.00 | | 158 853.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 097.00 | 640 094.00 | | 505 097.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |