| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 830.00 | 429 242.00 | 69 588.00 | 498 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 375.00 | 475 614.00 | 55 761.00 | 531 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 259.00 | 911 826.00 | 125 434.00 | 1 037 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 397.00 | 23 193.00 | 329 204.00 | 352 397.00 |
BZ Autres créances | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CF Disponibilités | 1 281 065.00 | | 1 281 065.00 | 1 281 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 552.00 | 23 193.00 | 1 643 359.00 | 1 666 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 812.00 | 935 019.00 | 1 768 793.00 | 2 703 812.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 376.00 | 1 053 510.00 | | 1 010 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 500.00 | 6 866.00 | | 52 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 876.00 | 1 093 376.00 | | 1 095 876.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 130.00 | 136 126.00 | | 306 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 322.00 | 80 431.00 | | 124 322.00 |
EA Autres dettes | | 13 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 917.00 | 282 171.00 | | 482 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 793.00 | 1 565 547.00 | | 1 768 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 917.00 | 216 557.00 | | 482 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 102.00 | | 1 349 102.00 | 1 349 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 102.00 | | 1 349 102.00 | 1 349 102.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 193.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 219.00 | 14 812.00 | | 34 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 212.00 | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | 212.00 | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 900.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 900.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 643.00 | -1 688.00 | | -3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | 1 254.00 | | 13 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 731.00 | 1 369 377.00 | | 1 384 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 231.00 | 1 362 511.00 | | 1 332 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 500.00 | 6 866.00 | | 52 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 437.00 | 42 785.00 | | 40 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 053.00 | | 22 206.00 | 1 015 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 999.00 | | 22 206.00 | 1 007 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 505.00 | 56 320.00 | | 855 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 535.00 | 56 320.00 | | 848 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 23 193.00 | | 190 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 130.00 | 306 130.00 | | 306 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 317 141.00 | 317 141.00 | | 317 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VB T. V. A. | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VI Groupe et associés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 547.00 | 385 487.00 | 60.00 | 385 547.00 |
VW T.V.A. | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 917.00 | 482 917.00 | | 482 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 702.00 | 9 022.00 | | 13 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 714.00 | 16 671.00 | | 12 714.00 |
ST Autres comptes | 311 878.00 | 331 812.00 | | 311 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 084.00 | 136 733.00 | | 135 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 820.00 | 104 532.00 | | 63 820.00 |
YT Sous‐traitance | 148 682.00 | 101 257.00 | | 148 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 734.00 | 62 146.00 | | 31 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 2 742.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 015.00 | 11 764.00 | | 15 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 986.00 | 182 685.00 | | 238 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 494.00 | 165 186.00 | | 152 494.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 094.00 | 648 619.00 | | 640 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |