| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 870.00 | 394 867.00 | 101 003.00 | 495 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 129.00 | 453 668.00 | 58 461.00 | 512 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 053.00 | 855 505.00 | 159 548.00 | 1 015 053.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 997.00 | | 546 997.00 | 546 997.00 |
BZ Autres créances | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CF Disponibilités | 786 794.00 | | 786 794.00 | 786 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 850.00 | | 1 392 850.00 | 1 392 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 903.00 | 855 505.00 | 1 552 398.00 | 2 407 903.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 510.00 | 1 073 190.00 | | 1 053 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 30 320.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 376.00 | 1 136 510.00 | | 1 093 376.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 465.00 | 52 398.00 | | 52 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 126.00 | 198 221.00 | | 136 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 431.00 | 89 544.00 | | 80 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 022.00 | 344 439.00 | | 269 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 398.00 | 1 670 949.00 | | 1 552 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 557.00 | 344 439.00 | | 216 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 964.00 | | 1 391 964.00 | 1 391 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 964.00 | | 1 391 964.00 | 1 391 964.00 |
FM Production stockée | | | -38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 829.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 812.00 | 1 302.00 | | 14 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 2 772.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 36 772.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 138.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 5 369.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | 31 403.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 3 212.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 377.00 | 1 734 247.00 | | 1 369 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 511.00 | 1 703 927.00 | | 1 362 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 866.00 | 30 320.00 | | 6 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 785.00 | 50 273.00 | | 42 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 964.00 | | 43 089.00 | 971 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 910.00 | | 43 089.00 | 964 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 676.00 | 72 829.00 | | 782 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 706.00 | 72 829.00 | | 775 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 126.00 | 136 126.00 | | 136 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 546 997.00 | 546 997.00 | | 546 997.00 |
VB T. V. A. | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VI Groupe et associés | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 116.00 | 606 056.00 | 60.00 | 606 116.00 |
VW T.V.A. | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 022.00 | 216 557.00 | 52 465.00 | 269 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 507.00 | 13 345.00 | | 11 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 671.00 | 19 461.00 | | 16 671.00 |
ST Autres comptes | 331 812.00 | 442 655.00 | | 331 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 733.00 | 141 587.00 | | 136 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 532.00 | 147 317.00 | | 104 532.00 |
YT Sous‐traitance | 101 257.00 | 233 584.00 | | 101 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 146.00 | 72 678.00 | | 62 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 764.00 | 13 345.00 | | 11 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 685.00 | 264 714.00 | | 182 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 186.00 | 257 628.00 | | 165 186.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 619.00 | 909 965.00 | | 648 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |