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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 3 968.00 | 556.00 | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 112.00 | 11 425.00 | 1 686.00 | 13 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 719.00 | 16 600.00 | 5 119.00 | 21 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 118.00 | 43 994.00 | 123 124.00 | 167 118.00 |
BT Marchandises | 275 626.00 | | 275 626.00 | 275 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CF Disponibilités | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 276.00 | | 371 276.00 | 371 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 394.00 | 43 994.00 | 494 400.00 | 538 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
DL TOTAL (I) | 173 242.00 | | | 173 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 733.00 | | | 145 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 157.00 | | | 321 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 400.00 | | | 494 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 330.00 | | | 269 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 233.00 | | 2 885.00 | 164 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 946.00 | | 2 885.00 | 43 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 018.00 | 1 976.00 | | 42 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 149.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 199.00 | 1 826.00 | | 38 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 246.00 | 20 105.00 | 44 141.00 | 64 246.00 |
VI Groupe et associés | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VP Divers | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 605.00 | 58 843.00 | 762.00 | 59 605.00 |
VW T.V.A. | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 471.00 | 269 330.00 | 44 141.00 | 313 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
ST Autres comptes | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 352.00 | | | 112 352.00 |