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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 118.00 | 406.00 | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390.00 | 12 233.00 | 3 157.00 | 15 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 719.00 | 16 032.00 | 3 687.00 | 19 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 396.00 | 44 383.00 | 123 013.00 | 167 396.00 |
BT Marchandises | 276 526.00 | | 276 526.00 | 276 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CF Disponibilités | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 006.00 | | 375 006.00 | 375 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 402.00 | 44 383.00 | 498 019.00 | 542 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
DL TOTAL (I) | 208 558.00 | | | 208 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 566.00 | | | 139 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 460.00 | | | 289 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 019.00 | | | 498 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 118.00 | | 2 478.00 | 167 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 167 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 47 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 831.00 | | 2 478.00 | 46 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 994.00 | 2 588.00 | 2 200.00 | 43 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 149.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 026.00 | 2 439.00 | 2 200.00 | 40 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 566.00 | 139 566.00 | | 139 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VB T. V. A. | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 572.00 | 21 547.00 | 29 025.00 | 50 572.00 |
VI Groupe et associés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 533.00 | 55 771.00 | 762.00 | 56 533.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 538.00 | 257 512.00 | 29 025.00 | 286 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
YT Sous‐traitance | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 246.00 | | | 186 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
ZE Dividendes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 401.00 | | | 111 401.00 |