| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 12 258.00 | 10 475.00 | 1 783.00 | 12 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 979.00 | 14 999.00 | 979.00 | 15 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 769.00 | 24 175.00 | 16 594.00 | 40 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 532.00 | 54 175.00 | 134 357.00 | 188 532.00 |
BT Marchandises | 294 226.00 | | 294 226.00 | 294 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BZ Autres créances | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CF Disponibilités | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 519.00 | | 417 519.00 | 417 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 052.00 | 54 175.00 | 551 877.00 | 606 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 873.00 | | | 193 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 205 974.00 | | | 205 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
EA Autres dettes | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 903.00 | | | 345 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 877.00 | | | 551 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 982.00 | | | 246 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 543.00 | | 1 089.00 | 187 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 188 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 69 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 018.00 | | 1 089.00 | 68 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 199.00 | 3 075.00 | 100.00 | 51 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | 3 075.00 | 100.00 | 46 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 251.00 | 119 251.00 | | 119 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 973.00 | 20 935.00 | 91 038.00 | 111 973.00 |
VI Groupe et associés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VW T.V.A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 021.00 | 246 982.00 | 91 038.00 | 338 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
ST Autres comptes | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 029.00 | | | 143 029.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |