| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 417.00 | 106.00 | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 12 258.00 | 9 923.00 | 2 335.00 | 12 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 990.00 | 13 954.00 | 1 035.00 | 14 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 769.00 | 18 581.00 | 22 188.00 | 40 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 305.00 | 46 877.00 | 141 428.00 | 188 305.00 |
BT Marchandises | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
BZ Autres créances | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CF Disponibilités | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 527.00 | | 366 527.00 | 366 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 832.00 | 46 877.00 | 507 955.00 | 554 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 390.00 | | | 188 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DL TOTAL (I) | 213 681.00 | | | 213 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 643.00 | | | 136 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
EA Autres dettes | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 273.00 | | | 294 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 955.00 | | | 507 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 142.00 | | | 268 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 009.00 | | 2 296.00 | 186 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 722.00 | | 2 296.00 | 65 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 981.00 | 3 895.00 | | 42 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 149.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 713.00 | 3 745.00 | | 38 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 643.00 | 136 643.00 | | 136 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 719.00 | 11 653.00 | 14 065.00 | 25 719.00 |
VI Groupe et associés | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 699.00 | 66 937.00 | 762.00 | 67 699.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 208.00 | 268 142.00 | 14 065.00 | 282 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ST Autres comptes | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
YT Sous‐traitance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 332.00 | | | 181 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 172.00 | | | 152 172.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |