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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 12 258.00 | 10 199.00 | 2 059.00 | 12 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 990.00 | 14 733.00 | 256.00 | 14 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 769.00 | 21 741.00 | 19 028.00 | 40 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 543.00 | 51 199.00 | 136 343.00 | 187 543.00 |
BT Marchandises | 283 939.00 | | 283 939.00 | 283 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BZ Autres créances | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CF Disponibilités | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 496.00 | | 434 496.00 | 434 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 039.00 | 51 199.00 | 570 840.00 | 622 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 881.00 | | | 198 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991.00 | | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 208 673.00 | | | 208 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 695.00 | | | 116 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
EA Autres dettes | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 166.00 | | | 362 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 840.00 | | | 570 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 639.00 | | | 342 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 305.00 | | | 188 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 187 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 877.00 | 4 322.00 | | 46 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 106.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 459.00 | 4 215.00 | | 42 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 957.00 | 136 957.00 | | 136 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 344.00 | 104 377.00 | 11 966.00 | 116 344.00 |
VI Groupe et associés | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 606.00 | 342 639.00 | 11 966.00 | 354 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
ST Autres comptes | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
YT Sous‐traitance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 101.00 | | | 188 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 570.00 | | | 145 570.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |