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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 268.00 | 256.00 | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 12 258.00 | 9 647.00 | 2 611.00 | 12 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 990.00 | 12 920.00 | 2 069.00 | 14 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 473.00 | 16 144.00 | 22 328.00 | 38 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 009.00 | 42 981.00 | 143 027.00 | 186 009.00 |
BT Marchandises | 244 937.00 | | 244 937.00 | 244 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
BZ Autres créances | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 029.00 | | 358 029.00 | 358 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 038.00 | 42 981.00 | 501 057.00 | 544 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 758.00 | | | 193 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 203 190.00 | | | 203 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 866.00 | | | 297 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 057.00 | | | 501 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 093.00 | | | 284 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 396.00 | | 22 708.00 | 167 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 186 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 65 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 109.00 | | 22 708.00 | 47 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 383.00 | 2 694.00 | 4 096.00 | 44 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 149.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 265.00 | 2 544.00 | 4 096.00 | 40 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 390.00 | 147 390.00 | | 147 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VB T. V. A. | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 041.00 | 21 749.00 | 7 292.00 | 29 041.00 |
VI Groupe et associés | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 410.00 | 110 648.00 | 762.00 | 111 410.00 |
VW T.V.A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 385.00 | 284 093.00 | 7 292.00 | 291 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
YT Sous‐traitance | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 931.00 | | | 169 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |