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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 867.00 | 53 267.00 | 56 600.00 | 109 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 303.00 | 64 662.00 | 43 641.00 | 108 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 425.00 | 123 184.00 | 235 241.00 | 358 425.00 |
BT Marchandises | 99 559.00 | 350.00 | 99 209.00 | 99 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 684.00 | | 171 684.00 | 171 684.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 256 157.00 | | 256 157.00 | 256 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 478.00 | 350.00 | 530 128.00 | 530 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 903.00 | 123 534.00 | 765 369.00 | 888 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 297 609.00 | 267 088.00 | | 297 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 089.00 | 40 521.00 | | 56 089.00 |
DL TOTAL (I) | 571 498.00 | 525 409.00 | | 571 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 843.00 | 44 450.00 | | 37 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 44 800.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 74 750.00 | | 63 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 100.00 | 53 879.00 | | 50 100.00 |
EA Autres dettes | | 2 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 871.00 | 220 502.00 | | 193 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 369.00 | 745 912.00 | | 765 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 374.00 | 20 262.00 | 8 441.00 | 111 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 843.00 | 26 669.00 | 11 174.00 | 37 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 763.00 | 174 763.00 | 11 174.00 | 174 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 869.00 | 182 695.00 | 11 174.00 | 193 869.00 |