| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 534.00 | 55 485.00 | 73 050.00 | 128 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 057.00 | 87 627.00 | 39 430.00 | 127 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 846.00 | 148 367.00 | 247 479.00 | 395 846.00 |
BT Marchandises | 135 356.00 | | 135 356.00 | 135 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 047.00 | | 235 047.00 | 235 047.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 268 284.00 | | 268 284.00 | 268 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 658.00 | | 653 658.00 | 653 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 504.00 | 148 367.00 | 901 137.00 | 1 049 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 408 859.00 | 333 898.00 | | 408 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 702.00 | 94 761.00 | | 82 702.00 |
DL TOTAL (I) | 709 361.00 | 646 459.00 | | 709 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 006.00 | 34 488.00 | | 35 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 54 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 232.00 | 79 906.00 | | 62 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 073.00 | 57 040.00 | | 52 073.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 776.00 | 225 889.00 | | 191 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 137.00 | 872 348.00 | | 901 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 064.00 | 20 498.00 | 2 195.00 | 130 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 809.00 | 20 498.00 | 2 195.00 | 124 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 006.00 | 19 898.00 | 15 108.00 | 35 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 018.00 | 250 018.00 | | 250 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 776.00 | 176 668.00 | 15 108.00 | 191 776.00 |