| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 218.00 | 71 403.00 | 65 815.00 | 137 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 276.00 | 107 293.00 | 109 984.00 | 217 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 114.00 | 183 296.00 | 310 819.00 | 494 114.00 |
BT Marchandises | 176 327.00 | | 176 327.00 | 176 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 912.00 | | 226 912.00 | 226 912.00 |
BZ Autres créances | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CF Disponibilités | 469 616.00 | | 469 616.00 | 469 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 240.00 | | 889 240.00 | 889 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 355.00 | 183 296.00 | 1 200 059.00 | 1 383 355.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 556 132.00 | 471 761.00 | | 556 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 367.00 | 104 171.00 | | 114 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 267.00 | 58 111.00 | | 52 267.00 |
DL TOTAL (I) | 940 566.00 | 851 843.00 | | 940 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 960.00 | 41 805.00 | | 36 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 339.00 | 82 773.00 | | 118 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 521.00 | 57 138.00 | | 61 521.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 318.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 493.00 | 224 034.00 | | 259 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 059.00 | 1 075 877.00 | | 1 200 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 831.00 | 202 666.00 | | 243 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 483.00 | 33 482.00 | 8 669.00 | 158 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 883.00 | 33 482.00 | 8 669.00 | 153 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 960.00 | 21 298.00 | 15 662.00 | 36 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 297.00 | 243 297.00 | | 243 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 297.00 | 243 297.00 | | 243 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 493.00 | 243 831.00 | 15 662.00 | 259 493.00 |