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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 674.00 | 46 196.00 | 65 478.00 | 111 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 380.00 | 78 613.00 | 46 766.00 | 125 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 310.00 | 130 064.00 | 247 246.00 | 377 310.00 |
BT Marchandises | 114 761.00 | 400.00 | 114 361.00 | 114 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 397.00 | | 248 397.00 | 248 397.00 |
BZ Autres créances | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CF Disponibilités | 249 408.00 | | 249 408.00 | 249 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 502.00 | 400.00 | 625 102.00 | 625 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 812.00 | 130 464.00 | 872 348.00 | 1 002 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 333 898.00 | 297 609.00 | | 333 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 761.00 | 56 089.00 | | 94 761.00 |
DL TOTAL (I) | 646 459.00 | 571 498.00 | | 646 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 488.00 | 37 843.00 | | 34 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 42 000.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | 63 928.00 | | 79 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 040.00 | 50 100.00 | | 57 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 889.00 | 193 871.00 | | 225 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 348.00 | 765 369.00 | | 872 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 231.00 | 182 697.00 | | 209 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 184.00 | 23 416.00 | 16 536.00 | 123 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 929.00 | 23 416.00 | 16 536.00 | 117 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 488.00 | 17 830.00 | 16 658.00 | 34 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 487.00 | 259 487.00 | | 259 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 434.00 | 208 776.00 | 16 658.00 | 225 434.00 |