| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 378.00 | 65 543.00 | 73 835.00 | 139 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 555.00 | 88 340.00 | 125 214.00 | 213 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 553.00 | 158 483.00 | 334 070.00 | 492 553.00 |
BT Marchandises | 172 262.00 | | 172 262.00 | 172 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 475.00 | | 226 475.00 | 226 475.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 335 893.00 | | 335 893.00 | 335 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 808.00 | | 741 808.00 | 741 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 360.00 | 158 483.00 | 1 075 877.00 | 1 234 360.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 471 761.00 | 408 859.00 | | 471 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 171.00 | 82 702.00 | | 104 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
DL TOTAL (I) | 851 843.00 | 709 361.00 | | 851 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 805.00 | 35 006.00 | | 41 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 773.00 | 62 232.00 | | 82 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 138.00 | 52 073.00 | | 57 138.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 465.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 034.00 | 191 776.00 | | 224 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 877.00 | 901 137.00 | | 1 075 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 367.00 | 23 097.00 | 12 982.00 | 148 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | 655.00 | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 112.00 | 23 097.00 | 12 327.00 | 143 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 805.00 | 20 437.00 | 21 368.00 | 41 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 652.00 | 233 652.00 | | 233 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 652.00 | 233 652.00 | | 233 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 034.00 | 202 666.00 | 21 368.00 | 224 034.00 |