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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 179.00 | 86 257.00 | 58 922.00 | 145 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 106.00 | 127 714.00 | 121 392.00 | 249 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 905.00 | 218 571.00 | 315 335.00 | 533 905.00 |
BT Marchandises | 177 841.00 | | 177 841.00 | 177 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 592.00 | | 283 592.00 | 283 592.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 611 246.00 | | 611 246.00 | 611 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 298.00 | | 1 079 298.00 | 1 079 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 203.00 | 218 571.00 | 1 394 632.00 | 1 613 203.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 650 699.00 | 556 132.00 | | 650 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 447.00 | 114 367.00 | | 173 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 423.00 | 52 267.00 | | 46 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 369.00 | 940 566.00 | | 1 088 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 662.00 | 36 960.00 | | 15 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 743.00 | 118 339.00 | | 148 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 858.00 | 61 521.00 | | 99 858.00 |
EA Autres dettes | | 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 263.00 | 259 493.00 | | 306 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 632.00 | 1 200 059.00 | | 1 394 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 020.00 | 243 831.00 | | 304 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 296.00 | 35 301.00 | 27.00 | 183 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 696.00 | 35 302.00 | 27.00 | 178 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 662.00 | 13 419.00 | 2 243.00 | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 211.00 | 290 211.00 | | 290 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 263.00 | 304 020.00 | 2 243.00 | 306 263.00 |