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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 547 002.00 | | 2 547 002.00 | 2 547 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 284.00 | 564.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 944.00 | 170 414.00 | 2 529.00 | 172 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 766.00 | 171 698.00 | 2 562 068.00 | 2 733 766.00 |
BT Marchandises | 192 549.00 | | 192 549.00 | 192 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
BZ Autres créances | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CF Disponibilités | 254 475.00 | | 254 475.00 | 254 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 241.00 | | 532 241.00 | 532 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 007.00 | 171 698.00 | 3 094 309.00 | 3 266 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | 140 000.00 | | 126 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 396.00 | 237 396.00 | | 237 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 843 996.00 | 655 128.00 | | 843 996.00 |
DH Report à nouveau | | 64 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 938.00 | 278 358.00 | | 258 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 131.00 | 1 389 156.00 | | 1 481 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 170.00 | 1 026 240.00 | | 899 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 881.00 | 282 790.00 | | 102 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 491.00 | 257 480.00 | | 303 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | 174 559.00 | | 48 413.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 970.00 | 1 741 070.00 | | 1 357 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 309.00 | 3 385 434.00 | | 3 094 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 559.00 | | 13 208.00 | 2 720 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547 002.00 | | | 2 547 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 079.00 | | 2 713.00 | 172 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | 10 495.00 | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 523.00 | 1 175.00 | | 170 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 523.00 | 1 175.00 | | 170 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 491.00 | 303 491.00 | | 303 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
UX Autres créances clients | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 170.00 | 75 311.00 | 306 431.00 | 899 170.00 |
VI Groupe et associés | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 484.00 | | | 936 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 078.00 | | | 1 239 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 501.00 | 85 217.00 | 11 284.00 | 96 501.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 971.00 | 534 111.00 | 306 431.00 | 1 357 971.00 |