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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 547 002.00 | 142 451.00 | 2 404 551.00 | 2 547 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 807.00 | 2 537.00 | 1 270.00 | 3 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 735.00 | 174 752.00 | 7 983.00 | 182 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 250.00 | 319 740.00 | 2 424 510.00 | 2 744 250.00 |
BT Marchandises | 265 961.00 | | 265 961.00 | 265 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
BZ Autres créances | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CF Disponibilités | 780 301.00 | | 780 301.00 | 780 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 559.00 | | 1 139 559.00 | 1 139 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 810.00 | 319 740.00 | 3 564 070.00 | 3 883 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 396.00 | 237 396.00 | | 237 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 088.00 | 1 362 973.00 | | 1 564 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 059.00 | 334 254.00 | | 336 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 344.00 | 2 075 424.00 | | 2 278 344.00 |
DN Avances conditionnées | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
DO TOTAL (II) | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 876.00 | 671 761.00 | | 594 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 628.00 | 39 998.00 | | 41 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 323.00 | 288 898.00 | | 307 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 706.00 | 56 106.00 | | 82 706.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 186.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 518.00 | 1 056 952.00 | | 1 030 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 070.00 | 3 387 583.00 | | 3 564 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 090.00 | 462 075.00 | | 53 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 366.00 | | 7 925.00 | 2 736 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 2 744 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | 186 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547 002.00 | | | 2 547 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 680.00 | | 7 904.00 | 178 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 684.00 | | 22.00 | 10 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 902.00 | 1 428.00 | 41.00 | 175 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 902.00 | 1 428.00 | 41.00 | 175 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 323.00 | 307 323.00 | | 307 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 877.00 | 77 449.00 | 315 507.00 | 594 877.00 |
VI Groupe et associés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 787.00 | 93 296.00 | 10 491.00 | 103 787.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 519.00 | 513 091.00 | 315 507.00 | 1 030 519.00 |