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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 547 002.00 | | 2 547 002.00 | 2 547 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 633.00 | 214.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 944.00 | 171 496.00 | 1 447.00 | 172 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 975.00 | 173 130.00 | 2 559 844.00 | 2 732 975.00 |
BT Marchandises | 226 964.00 | | 226 964.00 | 226 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
BZ Autres créances | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CF Disponibilités | 555 348.00 | | 555 348.00 | 555 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 875.00 | | 900 875.00 | 900 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 850.00 | 173 130.00 | 3 460 720.00 | 3 633 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 396.00 | 237 396.00 | | 237 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 960 947.00 | 843 996.00 | | 960 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 041.00 | 258 938.00 | | 498 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 185.00 | 1 481 131.00 | | 1 837 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 942.00 | 899 170.00 | | 823 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 842.00 | 102 881.00 | | 123 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 724.00 | 303 491.00 | | 327 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 076.00 | 48 413.00 | | 78 076.00 |
EA Autres dettes | 14 741.00 | 4 014.00 | | 14 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 328.00 | 1 357 970.00 | | 1 368 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 720.00 | 3 094 309.00 | | 3 460 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 239.00 | 534 111.00 | | 620 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 015 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 089 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 470.00 | 113 734.00 | | -72 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 399.00 | 3 133 636.00 | | 3 091 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 357.00 | 2 874 697.00 | | 2 593 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 041.00 | 258 939.00 | | 498 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 767.00 | | 2.00 | 2 733 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 11 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 2 732 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547 002.00 | | | 2 547 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | 2.00 | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 698.00 | 1 432.00 | | 171 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 698.00 | 1 432.00 | | 171 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 725.00 | 327 725.00 | | 327 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 943.00 | 75 855.00 | 308 675.00 | 823 943.00 |
VI Groupe et associés | 134 601.00 | 134 601.00 | | 134 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 053.00 | 118 562.00 | 10 491.00 | 129 053.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 328.00 | 620 240.00 | 308 675.00 | 1 368 328.00 |