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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 547 002.00 | | 2 547 002.00 | 2 547 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 807.00 | 3 203.00 | 603.00 | 3 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 735.00 | 176 271.00 | 6 463.00 | 182 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 992.00 | 179 475.00 | 2 570 516.00 | 2 749 992.00 |
BT Marchandises | 258 446.00 | | 258 446.00 | 258 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 867.00 | | 104 867.00 | 104 867.00 |
BZ Autres créances | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CF Disponibilités | 662 620.00 | | 662 620.00 | 662 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 073.00 | | 1 047 073.00 | 1 047 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 065.00 | 179 475.00 | 3 617 590.00 | 3 797 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 600.00 | 126 800.00 | | 70 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 396.00 | 237 396.00 | | 237 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 806 549.00 | 1 564 088.00 | | 806 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 868.00 | 336 059.00 | | 432 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 414.00 | 2 278 344.00 | | 1 561 414.00 |
DN Avances conditionnées | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
DO TOTAL (II) | 255 206.00 | 255 207.00 | | 255 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 524.00 | 594 876.00 | | 1 307 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 526.00 | 41 628.00 | | 47 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 044.00 | 307 323.00 | | 359 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 959.00 | 82 706.00 | | 84 959.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 3 983.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 968.00 | 1 030 518.00 | | 1 800 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 590.00 | 3 564 070.00 | | 3 617 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 972.00 | 53 090.00 | | 640 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 250.00 | | 5 742.00 | 2 744 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547 002.00 | | | 2 547 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 543.00 | | | 186 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 706.00 | | 5 742.00 | 10 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 289.00 | 2 187.00 | | 177 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 289.00 | 2 187.00 | | 177 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 045.00 | 359 045.00 | | 359 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
UX Autres créances clients | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 525.00 | 147 529.00 | 597 265.00 | 1 307 525.00 |
VI Groupe et associés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 140.00 | | | 842 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 238.00 | 126 007.00 | 16 231.00 | 142 238.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 969.00 | 640 973.00 | 597 265.00 | 1 800 969.00 |