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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 547 002.00 | 213 177.00 | 2 333 825.00 | 2 547 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848.00 | 1 911.00 | 1 937.00 | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 832.00 | 173 991.00 | 841.00 | 174 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 366.00 | 389 079.00 | 2 347 287.00 | 2 736 366.00 |
BT Marchandises | 240 733.00 | | 240 733.00 | 240 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
BZ Autres créances | 110 266.00 | | 110 266.00 | 110 266.00 |
CF Disponibilités | 613 706.00 | | 613 706.00 | 613 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 297.00 | | 1 040 297.00 | 1 040 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 663.00 | 389 079.00 | 3 387 584.00 | 3 776 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 397.00 | 237 397.00 | | 237 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 974.00 | 1 332 189.00 | | 1 362 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 254.00 | 163 925.00 | | 334 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 425.00 | 1 874 310.00 | | 2 075 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 762.00 | 748 164.00 | | 671 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 999.00 | 100 964.00 | | 39 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 899.00 | 253 482.00 | | 288 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 106.00 | 63 008.00 | | 56 106.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 4 140.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 952.00 | 1 169 758.00 | | 1 056 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 584.00 | 3 299 275.00 | | 3 387 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 985 329.00 | | 2 985 329.00 | 2 985 329.00 |
FG Production vendue services | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 946.00 | | 3 072 946.00 | 3 072 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 230.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 213 464.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -213 234.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | -69.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 620.00 | 3 054 015.00 | | 3 076 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 366.00 | 2 890 090.00 | | 2 742 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 254.00 | 163 925.00 | | 334 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 664.00 | | 2 202.00 | 2 734 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 736 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547 002.00 | | | 2 547 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 480.00 | | 2 200.00 | 176 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | 2.00 | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 676.00 | 1 226.00 | | 174 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 676.00 | 1 226.00 | | 174 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 899.00 | 288 899.00 | | 288 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 762.00 | 76 885.00 | 313 213.00 | 671 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 350.00 | 185 858.00 | 10 491.00 | 196 350.00 |