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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 547 002.00 | 213 177.00 | 2 333 825.00 | 2 547 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 631.00 | 172 827.00 | 1 804.00 | 174 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 664.00 | 387 852.00 | 2 346 811.00 | 2 734 664.00 |
BT Marchandises | 249 461.00 | | 249 461.00 | 249 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
BZ Autres créances | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
CF Disponibilités | 488 621.00 | | 488 621.00 | 488 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 463.00 | | 952 463.00 | 952 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 128.00 | 387 852.00 | 3 299 275.00 | 3 687 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 396.00 | 237 396.00 | | 237 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 188.00 | 960 947.00 | | 1 332 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 925.00 | 498 041.00 | | 163 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 310.00 | 1 837 185.00 | | 1 874 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 163.00 | 823 942.00 | | 748 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 963.00 | 123 842.00 | | 100 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 481.00 | 327 724.00 | | 253 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 008.00 | 78 076.00 | | 63 008.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 14 741.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 758.00 | 1 368 328.00 | | 1 169 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 275.00 | 3 460 720.00 | | 3 299 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 996.00 | 620 239.00 | | 497 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 976 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 052 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 177.00 | | | 213 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 464.00 | | | 213 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 234.00 | | | -213 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -72 470.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 015.00 | 3 091 399.00 | | 3 054 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 090.00 | 2 593 357.00 | | 2 890 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 925.00 | 498 041.00 | | 163 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 975.00 | | 1 689.00 | 2 732 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547 002.00 | | | 2 547 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 792.00 | | 1 687.00 | 174 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 181.00 | | 2.00 | 11 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 130.00 | 1 545.00 | | 173 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 130.00 | 1 545.00 | | 173 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 482.00 | 253 482.00 | | 253 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VC Groupe et associés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 164.00 | 76 402.00 | 310 936.00 | 748 164.00 |
VI Groupe et associés | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 872.00 | 214 380.00 | 10 491.00 | 224 872.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 758.00 | 497 996.00 | 310 936.00 | 1 169 758.00 |