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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 696.00 | 13 002.00 | 693.00 | 13 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 036.00 | 5 319.00 | 2 718.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 589.00 | 67 073.00 | 732 516.00 | 799 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
BZ Autres créances | 85 254.00 | 75 381.00 | 9 873.00 | 85 254.00 |
CF Disponibilités | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 568.00 | 75 381.00 | 132 187.00 | 207 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 158.00 | 142 454.00 | 864 703.00 | 1 007 158.00 |
CU Autres participations | 777 857.00 | 48 752.00 | 729 105.00 | 777 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 695.00 | | | 683 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
DG Autres réserves | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DL TOTAL (I) | 770 958.00 | | | 770 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
EA Autres dettes | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 703.00 | | | 864 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 595.00 | | 341 595.00 | 341 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 595.00 | | 341 595.00 | 341 595.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 110.00 | | | -7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 482.00 | | | 356 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 092.00 | | | 331 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 634.00 | | 2 955.00 | 801 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 777 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 799 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 896.00 | | 800.00 | 12 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | | 2 155.00 | 5 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 857.00 | | | 782 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 815.00 | 2 506.00 | | 15 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 797.00 | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 1 709.00 | | 3 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 910.00 | 12 982.00 | 1 511.00 | 63 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 162.00 | 12 982.00 | 4 011.00 | 115 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 162.00 | 12 982.00 | 4 011.00 | 115 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 083.00 | 4 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 85 447.00 | | | 85 447.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VC Groupe et associés | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 549.00 | 171 549.00 | | 171 549.00 |
VW T.V.A. | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |