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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 036.00 | 6 853.00 | 1 183.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 489.00 | 69 301.00 | 1 031 188.00 | 1 100 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 580.00 | 4 376.00 | 129 204.00 | 133 580.00 |
BZ Autres créances | 334 869.00 | 74 298.00 | 260 571.00 | 334 869.00 |
CF Disponibilités | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 657.00 | 78 674.00 | 434 982.00 | 513 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 146.00 | 147 976.00 | 1 466 170.00 | 1 614 146.00 |
CU Autres participations | 1 078 757.00 | 48 752.00 | 1 030 005.00 | 1 078 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 695.00 | | | 983 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
DG Autres réserves | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 376.00 | | | 1 079 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 849.00 | | | 129 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 593.00 | | | 116 593.00 |
EA Autres dettes | 135 428.00 | | | 135 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 794.00 | | | 386 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 170.00 | | | 1 466 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 794.00 | | | 386 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 739.00 | | 418 739.00 | 418 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 739.00 | | 418 739.00 | 418 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 768.00 | | | 425 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 558.00 | | | 422 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 589.00 | | 900.00 | 1 099 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 857.00 | | 900.00 | 1 077 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 034.00 | 516.00 | | 20 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | 516.00 | | 6 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | 1 192.00 | | 3 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 219.00 | | 921.00 | 75 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 156.00 | 1 192.00 | 921.00 | 127 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 156.00 | 1 192.00 | 921.00 | 127 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 428.00 | 135 428.00 | | 135 428.00 |
UX Autres créances clients | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 267 524.00 | 267 524.00 | | 267 524.00 |
VI Groupe et associés | 129 849.00 | 129 849.00 | | 129 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 884.00 | 469 884.00 | | 469 884.00 |
VW T.V.A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 794.00 | 386 794.00 | | 386 794.00 |