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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 036.00 | 6 338.00 | 1 698.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 589.00 | 68 786.00 | 1 030 803.00 | 1 099 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 378.00 | 3 185.00 | 133 193.00 | 136 378.00 |
BZ Autres créances | 84 750.00 | 75 219.00 | 9 531.00 | 84 750.00 |
CF Disponibilités | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 097.00 | 78 404.00 | 161 693.00 | 240 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 686.00 | 147 189.00 | 1 192 496.00 | 1 339 686.00 |
CU Autres participations | 1 077 857.00 | 48 752.00 | 1 029 105.00 | 1 077 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 695.00 | | | 983 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DG Autres réserves | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 166.00 | | | 1 076 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 330.00 | | | 116 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 496.00 | | | 1 192 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 330.00 | | | 116 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 158.00 | | 403 158.00 | 403 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 158.00 | | 403 158.00 | 403 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 572.00 | | | 406 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 364.00 | | | 401 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 589.00 | | 300 000.00 | 799 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 857.00 | | 300 000.00 | 777 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 321.00 | 1 712.00 | | 18 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 002.00 | 693.00 | | 13 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 1 019.00 | | 5 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 185.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 381.00 | 921.00 | 1 083.00 | 75 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 133.00 | 4 106.00 | 1 083.00 | 124 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 133.00 | 4 106.00 | 1 083.00 | 124 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 185.00 | | |
UG ‐ Financières | | 921.00 | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
UX Autres créances clients | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 125.00 | 222 125.00 | | 222 125.00 |
VW T.V.A. | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 330.00 | 116 330.00 | | 116 330.00 |