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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 15 333.00 | 144 667.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 3 768.00 | 1 152.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 373.00 | 75 849.00 | 1 416 524.00 | 1 492 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 639.00 | 11 305.00 | 115 334.00 | 126 639.00 |
BZ Autres créances | 393 673.00 | 89 328.00 | 304 346.00 | 393 673.00 |
CF Disponibilités | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 231.00 | 100 633.00 | 468 598.00 | 569 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 604.00 | 176 482.00 | 1 885 121.00 | 2 061 604.00 |
CU Autres participations | 1 279 457.00 | 48 752.00 | 1 230 705.00 | 1 279 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 695.00 | | | 983 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 049.00 | | | 88 049.00 |
DG Autres réserves | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 710.00 | | | 1 141 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 428.00 | | | 323 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 869.00 | | | 99 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 336.00 | | | 181 336.00 |
EA Autres dettes | 123 279.00 | | | 123 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 411.00 | | | 743 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 121.00 | | | 1 885 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 698.00 | | | 475 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 891.00 | | 676 891.00 | 676 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 891.00 | | 676 891.00 | 676 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 025.00 | | | -25 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 030.00 | | | 689 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 732.00 | | | 687 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 864.00 | | 1 000.00 | 1 502 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 279 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 491.00 | 1 492 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 491.00 | 204 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 411.00 | | | 210 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 757.00 | | 1 000.00 | 1 278 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 493.00 | 8 796.00 | 11 191.00 | 29 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | 5 700.00 | 13 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 797.00 | 8 796.00 | 5 491.00 | 15 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 855.00 | 1 450.00 | | 9 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 34 328.00 | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 607.00 | 35 778.00 | | 113 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 607.00 | 35 778.00 | | 113 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
UX Autres créances clients | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VC Groupe et associés | 306 533.00 | 306 533.00 | | 306 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 428.00 | 55 714.00 | 169 926.00 | 323 428.00 |
VI Groupe et associés | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 555.00 | 521 555.00 | | 521 555.00 |
VW T.V.A. | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 411.00 | 475 698.00 | 169 926.00 | 743 411.00 |