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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 7 333.00 | 152 667.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 411.00 | 8 464.00 | 1 948.00 | 10 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 864.00 | 78 245.00 | 1 424 619.00 | 1 502 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 203.00 | 9 855.00 | 109 347.00 | 119 203.00 |
BZ Autres créances | 434 805.00 | 55 000.00 | 379 805.00 | 434 805.00 |
CF Disponibilités | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 781.00 | 64 855.00 | 527 925.00 | 592 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 645.00 | 143 100.00 | 1 952 545.00 | 2 095 645.00 |
CU Autres participations | 1 278 757.00 | 48 752.00 | 1 230 005.00 | 1 278 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 695.00 | | | 983 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
DG Autres réserves | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 412.00 | | | 1 140 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 015.00 | | | 373 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 959.00 | | | 156 959.00 |
EA Autres dettes | 154 787.00 | | | 154 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 133.00 | | | 812 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 545.00 | | | 1 952 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 705.00 | | | 488 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 785.00 | | 529 785.00 | 529 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 785.00 | | 529 785.00 | 529 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 549.00 | | | 583 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 955.00 | | | 552 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 864.00 | | 400 000.00 | 1 102 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | | 200 000.00 | 10 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 757.00 | | 200 000.00 | 1 078 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 253.00 | 8 239.00 | | 21 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 8 239.00 | | 7 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 379.00 | 3 476.00 | | 6 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 500.00 | 4 500.00 | | 50 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 631.00 | 7 976.00 | | 105 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 631.00 | 7 976.00 | | 105 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 787.00 | 154 787.00 | | 154 787.00 |
UX Autres créances clients | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 430 825.00 | 430 825.00 | | 430 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 015.00 | 49 587.00 | 209 018.00 | 373 015.00 |
VI Groupe et associés | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 099.00 | | | 401 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 792.00 | 554 792.00 | | 554 792.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 133.00 | 488 705.00 | 209 018.00 | 812 133.00 |