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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 184.00 | 2 729.00 | 2 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 757.00 | 66 226.00 | 37 532.00 | 103 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 983.00 | 44 736.00 | 6 247.00 | 50 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 308.00 | 111 146.00 | 48 163.00 | 159 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 287.00 | | 110 287.00 | 110 287.00 |
BZ Autres créances | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 429.00 | | 208 429.00 | 208 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 738.00 | 111 146.00 | 256 592.00 | 367 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DH Report à nouveau | 130 040.00 | 115 541.00 | | 130 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 865.00 | 14 499.00 | | -133 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479.00 | 136 344.00 | | 2 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 638.00 | 46 880.00 | | 69 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 9 600.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 638.00 | 83 129.00 | | 95 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 591.00 | 85 901.00 | | 48 591.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | 2 186.00 | | 6 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 600.00 | 37 471.00 | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 113.00 | 268 257.00 | | 254 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 592.00 | 404 601.00 | | 256 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 113.00 | 268 257.00 | | 254 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 912.00 | | 1 079 912.00 | 1 079 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 912.00 | | 1 079 912.00 | 1 079 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 373.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 552.00 | 1 114.00 | | 18 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 755.00 | 242.00 | | 4 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | 17 600.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | 17 842.00 | | 5 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 7 120.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 7 120.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | 10 722.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 493.00 | 1 615 689.00 | | 1 104 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 358.00 | 1 601 190.00 | | 1 238 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 865.00 | 14 499.00 | | -133 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 128.00 | 25 274.00 | | 25 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 632.00 | | 41 288.00 | 130 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 611.00 | 159 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 431.00 | 154 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 806.00 | | 38 365.00 | 127 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 9.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 119.00 | 22 373.00 | 10 346.00 | 99 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 119.00 | 22 189.00 | 10 346.00 | 99 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 110 287.00 | | | 110 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VI Groupe et associés | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 151.00 | 140 793.00 | 1 358.00 | 142 151.00 |
VW T.V.A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 113.00 | 251 113.00 | | 251 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | 5 482.00 | | 5 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 336.00 | 14 006.00 | | 13 336.00 |
ST Autres comptes | 148 587.00 | 159 744.00 | | 148 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 052.00 | 58 817.00 | | 51 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 234.00 | 145 719.00 | | 92 234.00 |
YT Sous‐traitance | 293 692.00 | 362 252.00 | | 293 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 939.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 396.00 | 6 421.00 | | 6 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 016.00 | 308 930.00 | | 240 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 626.00 | 202 592.00 | | 164 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 667.00 | 594 820.00 | | 506 667.00 |