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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 014.00 | 97 983.00 | 4 031.00 | 102 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 917.00 | 48 187.00 | 12 729.00 | 60 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 193.00 | 149 732.00 | 18 461.00 | 168 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 241.00 | 8 161.00 | 57 080.00 | 65 241.00 |
BZ Autres créances | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 494.00 | | 150 494.00 | 150 494.00 |
CF Disponibilités | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 155.00 | 8 161.00 | 319 994.00 | 328 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 347.00 | 157 892.00 | 338 455.00 | 496 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DG Autres réserves | 201 491.00 | 134 632.00 | | 201 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 015.00 | 66 858.00 | | -59 015.00 |
DL TOTAL (I) | 148 780.00 | 207 795.00 | | 148 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 974.00 | 86 833.00 | | 66 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 15 532.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 755.00 | 51 468.00 | | 89 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 333.00 | 59 866.00 | | 31 333.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 729.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 675.00 | 214 428.00 | | 189 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 455.00 | 422 223.00 | | 338 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 675.00 | 214 428.00 | | 189 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 685.00 | | 13 508.00 | 154 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 431.00 | | 13 500.00 | 149 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | 8.00 | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 831.00 | 5 901.00 | | 143 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 269.00 | 5 901.00 | | 140 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 060.00 | | 2 900.00 | 11 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 060.00 | | 2 900.00 | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | | 2 900.00 | 11 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 150.00 | 90 792.00 | 1 358.00 | 92 150.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 675.00 | 189 675.00 | | 189 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | 3 759.00 | | 5 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 066.00 | 9 455.00 | | 13 066.00 |
ST Autres comptes | 133 873.00 | 144 755.00 | | 133 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 441.00 | 51 255.00 | | 48 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 601.00 | 66 986.00 | | 91 601.00 |
YT Sous‐traitance | 51 141.00 | 42 191.00 | | 51 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 2 080.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 341.00 | 5 839.00 | | 7 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 367.00 | 131 754.00 | | 134 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 720.00 | 92 660.00 | | 104 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 521.00 | 247 656.00 | | 246 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |