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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 787.00 | 97 818.00 | 22 969.00 | 120 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 915.00 | 46 905.00 | 4 010.00 | 50 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 940.00 | 148 284.00 | 28 656.00 | 176 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 533.00 | 8 631.00 | 117 902.00 | 126 533.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 024.00 | 8 631.00 | 163 392.00 | 172 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 963.00 | 156 915.00 | 192 048.00 | 348 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DG Autres réserves | 32 448.00 | 29 714.00 | | 32 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 838.00 | 2 735.00 | | 39 838.00 |
DL TOTAL (I) | 78 591.00 | 38 752.00 | | 78 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 26 303.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 155.00 | 83 888.00 | | 38 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 808.00 | 69 160.00 | | 56 808.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 789.00 | | 5 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 227.00 | 22 757.00 | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 457.00 | 203 373.00 | | 113 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 048.00 | 242 125.00 | | 192 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 457.00 | 203 373.00 | | 113 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 280.00 | | 6 386.00 | 177 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 726.00 | 176 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 726.00 | 171 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 052.00 | | 6 377.00 | 172 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 9.00 | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 568.00 | 12 896.00 | 1 180.00 | 136 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 312.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 319.00 | 12 584.00 | 1 180.00 | 133 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 768.00 | 135 410.00 | 1 358.00 | 136 768.00 |
VW T.V.A. | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 457.00 | 113 457.00 | | 113 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | 9 016.00 | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 873.00 | 13 560.00 | | 12 873.00 |
ST Autres comptes | 138 302.00 | 152 352.00 | | 138 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 972.00 | 63 672.00 | | 65 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 550.00 | 31 588.00 | | 61 550.00 |
YT Sous‐traitance | 156 881.00 | 225 937.00 | | 156 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | 1 734.00 | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 251.00 | 10 750.00 | | 6 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 935.00 | 300 487.00 | | 244 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 119.00 | 180 160.00 | | 132 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 028.00 | 455 521.00 | | 374 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |