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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 714.00 | 88 781.00 | 11 933.00 | 100 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 417.00 | 45 410.00 | 2 007.00 | 47 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 377.00 | 137 752.00 | 15 626.00 | 153 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 487.00 | 11 060.00 | 60 427.00 | 71 487.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 291 931.00 | | 291 931.00 | 291 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 404.00 | 11 060.00 | 371 343.00 | 382 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 781.00 | 148 812.00 | 386 969.00 | 535 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DG Autres réserves | 72 287.00 | 32 448.00 | | 72 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 346.00 | 39 838.00 | | 62 346.00 |
DL TOTAL (I) | 140 936.00 | 78 591.00 | | 140 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 016.00 | 77.00 | | 10 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 866.00 | 38 155.00 | | 36 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 254.00 | 56 808.00 | | 76 254.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 5 189.00 | | 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 13 227.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 033.00 | 113 457.00 | | 246 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 969.00 | 192 048.00 | | 386 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 033.00 | 113 457.00 | | 146 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 940.00 | | 2 735.00 | 176 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 298.00 | 153 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 298.00 | 148 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 702.00 | | 2 726.00 | 171 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 9.00 | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 284.00 | 12 290.00 | 22 822.00 | 148 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 723.00 | 12 290.00 | 22 822.00 | 144 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 631.00 | 2 429.00 | | 8 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 631.00 | 2 429.00 | | 8 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 631.00 | 2 429.00 | | 8 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 533.00 | 79 175.00 | 1 358.00 | 80 533.00 |
VW T.V.A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 433.00 | 140 433.00 | 100 000.00 | 240 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | 4 512.00 | | 5 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 851.00 | 12 873.00 | | 7 851.00 |
ST Autres comptes | 108 286.00 | 138 302.00 | | 108 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 446.00 | 65 972.00 | | 51 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 792.00 | 61 550.00 | | 97 792.00 |
YT Sous‐traitance | 84 990.00 | 156 881.00 | | 84 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 1 739.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 463.00 | 6 251.00 | | 7 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 117.00 | 244 935.00 | | 136 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 538.00 | 132 119.00 | | 87 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 573.00 | 374 028.00 | | 252 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |