| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 014.00 | 94 145.00 | 7 869.00 | 102 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 417.00 | 46 124.00 | 1 292.00 | 47 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 685.00 | 143 831.00 | 10 855.00 | 154 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 300.00 | 11 060.00 | 105 239.00 | 116 300.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 455.00 | | 150 455.00 | 150 455.00 |
CF Disponibilités | 144 121.00 | | 144 121.00 | 144 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 429.00 | 11 060.00 | 411 368.00 | 422 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 114.00 | 154 891.00 | 422 223.00 | 577 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DG Autres réserves | 134 632.00 | 72 287.00 | | 134 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 858.00 | 62 346.00 | | 66 858.00 |
DL TOTAL (I) | 207 795.00 | 140 936.00 | | 207 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 833.00 | 100 000.00 | | 86 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 532.00 | 10 016.00 | | 15 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 468.00 | 36 866.00 | | 51 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 866.00 | 76 254.00 | | 59 866.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 629.00 | | 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 428.00 | 246 033.00 | | 214 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 223.00 | 386 969.00 | | 422 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 428.00 | 146 033.00 | | 214 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 377.00 | | 1 308.00 | 153 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 131.00 | | 1 300.00 | 148 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 8.00 | 1 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 752.00 | 6 079.00 | | 137 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 191.00 | 6 079.00 | | 134 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
VI Groupe et associés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339.00 | | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 565.00 | 123 207.00 | 1 358.00 | 124 565.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 428.00 | 214 428.00 | | 214 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 5 290.00 | | 3 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 455.00 | 7 851.00 | | 9 455.00 |
ST Autres comptes | 144 755.00 | 108 286.00 | | 144 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 255.00 | 51 446.00 | | 51 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 986.00 | 97 792.00 | | 66 986.00 |
YT Sous‐traitance | 42 191.00 | 84 990.00 | | 42 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | 2 173.00 | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 839.00 | 7 463.00 | | 5 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 754.00 | 136 117.00 | | 131 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 660.00 | 87 538.00 | | 92 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 656.00 | 252 573.00 | | 247 656.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |