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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 249.00 | 312.00 | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 979.00 | 86 839.00 | 33 139.00 | 119 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 073.00 | 46 480.00 | 5 593.00 | 52 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 280.00 | 136 568.00 | 40 712.00 | 177 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 074.00 | | 131 074.00 | 131 074.00 |
BZ Autres créances | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 413.00 | | 201 413.00 | 201 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 693.00 | 136 568.00 | 242 125.00 | 378 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DG Autres réserves | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
DH Report à nouveau | | -3 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735.00 | 33 538.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 38 752.00 | 36 018.00 | | 38 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 303.00 | 44 232.00 | | 26 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 888.00 | 118 052.00 | | 83 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 160.00 | 69 782.00 | | 69 160.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 629.00 | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 373.00 | 232 696.00 | | 203 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 125.00 | 268 713.00 | | 242 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 373.00 | 232 696.00 | | 203 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 308.00 | | 17 867.00 | 160 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 177 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 172 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 086.00 | | 17 861.00 | 155 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | 6.00 | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 235.00 | 15 228.00 | 895.00 | 122 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 1 596.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 582.00 | 13 632.00 | 895.00 | 120 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 131 074.00 | | | 131 074.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VI Groupe et associés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 718.00 | 169 360.00 | 1 358.00 | 170 718.00 |
VW T.V.A. | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 897.00 | 202 897.00 | | 202 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 016.00 | 7 131.00 | | 9 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 560.00 | 13 844.00 | | 13 560.00 |
ST Autres comptes | 152 352.00 | 144 156.00 | | 152 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 672.00 | 68 465.00 | | 63 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 588.00 | 43 690.00 | | 31 588.00 |
YT Sous‐traitance | 225 937.00 | 229 799.00 | | 225 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 233.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | 684.00 | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 750.00 | 7 815.00 | | 10 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 487.00 | 207 934.00 | | 300 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 160.00 | 167 091.00 | | 180 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 521.00 | 459 497.00 | | 455 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |