| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 861.00 | 259 755.00 | 73 106.00 | 332 861.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 455.00 | 43 030.00 | 1 003 425.00 | 1 046 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 851 917.00 | 8 875 021.00 | 1 976 896.00 | 10 851 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 735.00 | 254 487.00 | 29 248.00 | 283 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 718 336.00 | 9 432 294.00 | 3 286 043.00 | 12 718 336.00 |
BT Marchandises | 14 966 951.00 | 959 202.00 | 14 007 749.00 | 14 966 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 988.00 | | 100 988.00 | 100 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 791 122.00 | 426 665.00 | 23 364 457.00 | 23 791 122.00 |
BZ Autres créances | 64 164 449.00 | | 64 164 449.00 | 64 164 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 689.00 | | 213 689.00 | 213 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 237 199.00 | 1 385 867.00 | 101 851 332.00 | 103 237 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 955 535.00 | 10 818 160.00 | 105 137 375.00 | 115 955 535.00 |
CU Autres participations | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200 000.00 | 82 200 000.00 | | 82 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
DH Report à nouveau | -64 212.00 | -620 169.00 | | -64 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 675 033.00 | 555 957.00 | | -1 675 033.00 |
DL TOTAL (I) | 80 537 102.00 | 82 212 135.00 | | 80 537 102.00 |
DP Provisions pour risques | 285 606.00 | 390 000.00 | | 285 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 187 932.00 | 1 664 833.00 | | 4 187 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 473 538.00 | 2 054 833.00 | | 4 473 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950 646.00 | 10 017 939.00 | | 9 950 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 858 385.00 | 8 312 790.00 | | 9 858 385.00 |
EA Autres dettes | 310 451.00 | 1 128 394.00 | | 310 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 121 282.00 | 19 460 922.00 | | 20 121 282.00 |
ED (V) | 5 452.00 | -54.00 | | 5 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 137 375.00 | 103 727 836.00 | | 105 137 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 593 609.00 | | 112 593 609.00 | 112 593 609.00 |
FG Production vendue services | 4 904 191.00 | | 4 904 191.00 | 4 904 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 497 800.00 | | 117 497 800.00 | 117 497 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 917 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 627 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 592 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 499 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 868 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 139 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 179 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 188 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 19 691.00 | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | 264 192.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 666.00 | 283 883.00 | | 140 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001 786.00 | 423 010.00 | | 2 001 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 670.00 | 10 442.00 | | 18 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 839.00 | 240 000.00 | | 505 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526 295.00 | 673 452.00 | | 2 526 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385 629.00 | -389 569.00 | | -2 385 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 969.00 | 702 998.00 | | 986 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 131 304.00 | 113 098 808.00 | | 119 131 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 806 335.00 | 112 542 851.00 | | 120 806 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 675 032.00 | 555 957.00 | | -1 675 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 418 607.00 | | | 12 418 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 718 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 304 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 005 282.00 | | | 11 005 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587 657.00 | 1 003 111.00 | 158 475.00 | 8 587 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367 443.00 | 920 540.00 | 158 475.00 | 8 367 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 054 833.00 | 2 720 825.00 | 302 119.00 | 2 054 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054 833.00 | 2 720 825.00 | 302 119.00 | 2 054 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950 646.00 | 9 950 646.00 | | 9 950 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862 359.00 | 4 862 359.00 | | 4 862 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254 688.00 | 2 254 688.00 | | 2 254 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 451.00 | 310 451.00 | | 310 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
UX Autres créances clients | 23 669 869.00 | | | 23 669 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
VB T. V. A. | 315 583.00 | | | 315 583.00 |
VC Groupe et associés | 63 554 244.00 | | | 63 554 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 965.00 | | | 159 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981 237.00 | 1 981 237.00 | | 1 981 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 179.00 | | | 103 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 188 705.00 | 88 009 295.00 | 179 410.00 | 88 188 705.00 |
VW T.V.A. | 760 101.00 | 760 101.00 | | 760 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 121 283.00 | 20 121 283.00 | | 20 121 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |