| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 854.00 | 45 345.00 | 13 509.00 | 58 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 578 791.00 | 5 997 912.00 | 1 580 879.00 | 7 578 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 946.00 | 90 251.00 | 10 695.00 | 100 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 154.00 | | 204 154.00 | 204 154.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 978 680.00 | 6 133 507.00 | 1 845 172.00 | 7 978 680.00 |
BT Marchandises | 10 141 811.00 | 926 792.00 | 9 215 019.00 | 10 141 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320 830.00 | 140 120.00 | 13 180 710.00 | 13 320 830.00 |
BZ Autres créances | 78 030 139.00 | | 78 030 139.00 | 78 030 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 697 392.00 | 1 066 912.00 | 100 630 480.00 | 101 697 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 676 097.00 | 7 200 419.00 | 102 475 678.00 | 109 676 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200 000.00 | 82 200 000.00 | | 82 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 222.00 | 169 015.00 | | 277 222.00 |
DH Report à nouveau | 3 226 796.00 | 1 170 883.00 | | 3 226 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 788.00 | 2 164 121.00 | | 1 640 788.00 |
DL TOTAL (I) | 87 421 153.00 | 85 780 365.00 | | 87 421 153.00 |
DP Provisions pour risques | 252 157.00 | 269 157.00 | | 252 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 774 043.00 | 1 643 249.00 | | 1 774 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 026 200.00 | 1 912 406.00 | | 2 026 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919 150.00 | 7 348 579.00 | | 6 919 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687 803.00 | 7 023 129.00 | | 5 687 803.00 |
EA Autres dettes | 417 771.00 | 410 938.00 | | 417 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 028 324.00 | 14 786 246.00 | | 13 028 324.00 |
ED (V) | | 22.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 475 678.00 | 102 479 038.00 | | 102 475 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 337 581.00 | 1 324 645.00 | 73 662 226.00 | 72 337 581.00 |
FG Production vendue services | 1 346 323.00 | 17 063.00 | 1 363 387.00 | 1 346 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 683 905.00 | 1 341 708.00 | 75 025 613.00 | 73 683 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 709 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 808 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 773 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 424 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 531 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 862.00 | |
GE Autres charges | | | 55 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 951 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 757 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 747 017.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 900.00 | 450 605.00 | | 245 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 900.00 | 1 197 622.00 | | 245 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 8 397.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 045.00 | 474 893.00 | | 235 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 855.00 | 722 729.00 | | 10 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201 993.00 | 1 287 714.00 | | 1 201 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 030 589.00 | 83 321 145.00 | | 76 030 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 389 801.00 | 81 157 025.00 | | 74 389 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 788.00 | 2 164 121.00 | | 1 640 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 912 406.00 | 375 862.00 | 262 068.00 | 1 912 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 406.00 | 375 862.00 | 262 068.00 | 1 912 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919 150.00 | 6 919 150.00 | | 6 919 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232 845.00 | 2 232 845.00 | | 2 232 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 199.00 | 1 643 199.00 | | 1 643 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 771.00 | 417 771.00 | | 417 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
UX Autres créances clients | 13 312 534.00 | 13 312 534.00 | | 13 312 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VB T. V. A. | 177 848.00 | 177 848.00 | | 177 848.00 |
VC Groupe et associés | 77 753 924.00 | 77 753 924.00 | | 77 753 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 792.00 | 1 481 792.00 | | 1 481 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 392 537.00 | 91 392 537.00 | | 91 392 537.00 |
VW T.V.A. | 329 968.00 | 329 968.00 | | 329 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 028 324.00 | 13 028 324.00 | | 13 028 324.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |