| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 854.00 | 40 577.00 | 18 277.00 | 58 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 128 601.00 | 5 660 304.00 | 1 468 297.00 | 7 128 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 806.00 | 90 240.00 | 15 566.00 | 105 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 428.00 | | 281 428.00 | 281 428.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 608 330.00 | 5 791 120.00 | 1 817 210.00 | 7 608 330.00 |
BT Marchandises | 10 741 037.00 | 484 258.00 | 10 256 778.00 | 10 741 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 667 260.00 | 162 834.00 | 15 504 426.00 | 15 667 260.00 |
BZ Autres créances | 73 296 240.00 | | 73 296 240.00 | 73 296 240.00 |
CF Disponibilités | 1 416 436.00 | | 1 416 436.00 | 1 416 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 308 921.00 | 647 092.00 | 100 661 828.00 | 101 308 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 917 251.00 | 6 438 213.00 | 102 479 038.00 | 108 917 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200 000.00 | 82 200 000.00 | | 82 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 015.00 | 169 015.00 | | 169 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 883.00 | 1 472 038.00 | | 1 170 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164 121.00 | -301 155.00 | | 2 164 121.00 |
DL TOTAL (I) | 85 780 365.00 | 83 616 244.00 | | 85 780 365.00 |
DP Provisions pour risques | 269 157.00 | 719 762.00 | | 269 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 643 249.00 | 1 340 203.00 | | 1 643 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 912 406.00 | 2 059 964.00 | | 1 912 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 348 579.00 | 8 327 501.00 | | 7 348 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 023 129.00 | 7 513 810.00 | | 7 023 129.00 |
EA Autres dettes | 410 938.00 | 678 013.00 | | 410 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 786 246.00 | 16 522 924.00 | | 14 786 246.00 |
ED (V) | 22.00 | | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 479 038.00 | 102 199 133.00 | | 102 479 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 833 664.00 | 1 508 220.00 | 78 341 884.00 | 76 833 664.00 |
FG Production vendue services | 1 456 290.00 | 12 900.00 | 1 469 189.00 | 1 456 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 289 954.00 | 1 521 120.00 | 79 811 074.00 | 78 289 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 050 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 491 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 989 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 807 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 046.00 | |
GE Autres charges | | | 279 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 368 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747 017.00 | | | 747 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 261 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 605.00 | 959 828.00 | | 450 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 622.00 | 9 221 652.00 | | 1 197 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 496.00 | 980 976.00 | | 466 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 397.00 | 7 521 839.00 | | 8 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 719 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 893.00 | 9 222 576.00 | | 474 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 729.00 | -925.00 | | 722 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 714.00 | 408 206.00 | | 1 287 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 321 145.00 | 106 480 076.00 | | 83 321 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 157 025.00 | 106 781 231.00 | | 81 157 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164 121.00 | -301 155.00 | | 2 164 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 542.00 | | 1 782 786.00 | 6 417 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 098.00 | 33 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 998.00 | 7 608 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 900.00 | 7 515 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 590.00 | | 1 749 144.00 | 6 328 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 098.00 | | 33 642.00 | 30 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891 130.00 | 453 493.00 | 553 502.00 | 5 891 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 809.00 | 4 768.00 | | 35 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 855 321.00 | 448 725.00 | 553 502.00 | 5 855 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 059 964.00 | 303 046.00 | 450 605.00 | 2 059 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 964.00 | 303 046.00 | 450 605.00 | 2 059 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 348 579.00 | 7 348 579.00 | | 7 348 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877 996.00 | 2 877 996.00 | | 2 877 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872 446.00 | 1 872 446.00 | | 1 872 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 938.00 | 410 938.00 | | 410 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 642.00 | 33 642.00 | 30 098.00 | 33 642.00 |
UX Autres créances clients | 15 658 964.00 | 15 658 964.00 | 16 036 961.00 | 15 658 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | 20 000.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | 11 412.00 | 16 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 | 8 296.00 |
VB T. V. A. | 241 726.00 | 241 726.00 | 246 798.00 | 241 726.00 |
VC Groupe et associés | 72 833 822.00 | 72 833 822.00 | 73 208 190.00 | 72 833 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 056.00 | 138 056.00 | 223 036.00 | 138 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | 80 830.00 | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 405.00 | 1 657 405.00 | | 1 657 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 568.00 | 61 568.00 | 61 137.00 | 61 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 616.00 | 129 616.00 | 184 905.00 | 129 616.00 |
VW T.V.A. | 615 282.00 | 615 282.00 | | 615 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 786 246.00 | 14 786 246.00 | | 14 786 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 98.00 | | 85.00 |