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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 270.00 | 197 541.00 | 35 730.00 | 233 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 455.00 | 86 061.00 | 960 394.00 | 1 046 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 528 077.00 | 9 399 604.00 | 2 128 472.00 | 11 528 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 735.00 | 140 820.00 | 48 915.00 | 189 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 077 600.00 | 9 824 026.00 | 3 253 574.00 | 13 077 600.00 |
BT Marchandises | 15 150 636.00 | 1 281 903.00 | 13 868 733.00 | 15 150 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 196 351.00 | 210 729.00 | 22 985 622.00 | 23 196 351.00 |
BZ Autres créances | 63 473 179.00 | | 63 473 179.00 | 63 473 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 158.00 | | 174 158.00 | 174 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 039 425.00 | 1 492 632.00 | 100 546 793.00 | 102 039 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 117 025.00 | 11 316 658.00 | 103 800 367.00 | 115 117 025.00 |
CU Autres participations | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200 000.00 | 82 200 000.00 | | 82 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 244.00 | -64 212.00 | | -1 739 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380 297.00 | -1 675 033.00 | | 3 380 297.00 |
DL TOTAL (I) | 83 917 400.00 | 80 537 102.00 | | 83 917 400.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 285 606.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 952 254.00 | 4 187 932.00 | | 1 952 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 102 254.00 | 4 473 538.00 | | 2 102 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487 025.00 | 9 950 646.00 | | 8 487 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 758 607.00 | 9 858 385.00 | | 8 758 607.00 |
EA Autres dettes | 531 738.00 | 310 451.00 | | 531 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 779 170.00 | 20 121 282.00 | | 17 779 170.00 |
ED (V) | 1 544.00 | 5 452.00 | | 1 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 800 367.00 | 105 137 375.00 | | 103 800 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 121 467.00 | | 114 121 467.00 | 114 121 467.00 |
FG Production vendue services | 4 929 849.00 | | 4 929 849.00 | 4 929 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 051 316.00 | | 119 051 316.00 | 119 051 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 341 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 155 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 552 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 528 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 176 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 219.00 | |
GE Autres charges | | | 193 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 403 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 937 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 998 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 015.00 | 666.00 | | 16 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 755 837.00 | 140 000.00 | | 755 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 852.00 | 140 666.00 | | 771 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 907.00 | 2 001 786.00 | | 783 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 179.00 | 18 670.00 | | 15 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 505 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 086.00 | 2 526 295.00 | | 799 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 235.00 | -2 385 629.00 | | -27 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590 560.00 | 986 969.00 | | 1 590 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 230 617.00 | 119 131 303.00 | | 122 230 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 850 319.00 | 120 806 335.00 | | 118 850 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380 298.00 | -1 675 032.00 | | 3 380 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 718 336.00 | | | 12 718 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 077 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 746 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 304 235.00 | | | 11 304 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432 294.00 | 925 109.00 | 533 378.00 | 9 432 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 129 508.00 | 844 703.00 | 433 787.00 | 9 129 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 187 932.00 | 411 220.00 | 2 646 891.00 | 4 187 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473 538.00 | 411 220.00 | 2 782 497.00 | 4 473 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487 025.00 | 8 487 025.00 | | 8 487 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502 862.00 | 3 502 862.00 | | 3 502 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431 372.00 | 2 431 372.00 | | 2 431 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 738.00 | 531 738.00 | | 531 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
UX Autres créances clients | 23 188 055.00 | | | 23 188 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VB T. V. A. | 353 547.00 | | | 353 547.00 |
VC Groupe et associés | 62 902 738.00 | | | 62 902 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091 305.00 | 2 091 305.00 | | 2 091 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 158.00 | | | 174 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 879 907.00 | 86 724 986.00 | 154 921.00 | 86 879 907.00 |
VW T.V.A. | 733 068.00 | 733 068.00 | | 733 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 779 170.00 | 17 779 170.00 | | 17 779 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |