| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 854.00 | 50 113.00 | 8 741.00 | 58 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 057 216.00 | 6 593 429.00 | 1 463 787.00 | 8 057 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 684.00 | 80 726.00 | 8 958.00 | 89 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 735.00 | 6 724 267.00 | 1 606 467.00 | 8 330 735.00 |
BT Marchandises | 10 881 468.00 | 510 323.00 | 10 371 145.00 | 10 881 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 755.00 | | 135 755.00 | 135 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 602 669.00 | 86 469.00 | 14 516 200.00 | 14 602 669.00 |
BZ Autres créances | 81 985 617.00 | | 81 985 617.00 | 81 985 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 670 571.00 | 596 792.00 | 107 073 778.00 | 107 670 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 001 305.00 | 7 321 059.00 | 108 680 246.00 | 116 001 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200 000.00 | 82 200 000.00 | | 82 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 262.00 | 277 222.00 | | 359 262.00 |
DH Report à nouveau | 4 785 545.00 | 3 226 796.00 | | 4 785 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750 620.00 | 1 640 788.00 | | 2 750 620.00 |
DL TOTAL (I) | 90 171 773.00 | 87 421 153.00 | | 90 171 773.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | 252 157.00 | | 189 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 715 310.00 | 1 774 043.00 | | 1 715 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 904 310.00 | 2 026 200.00 | | 1 904 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 503 155.00 | 6 919 150.00 | | 10 503 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 501 732.00 | 5 687 803.00 | | 5 501 732.00 |
EA Autres dettes | 595 675.00 | 417 771.00 | | 595 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 604 162.00 | 13 028 324.00 | | 16 604 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 680 246.00 | 102 475 678.00 | | 108 680 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 150 378.00 | 1 470 371.00 | 79 620 749.00 | 78 150 378.00 |
FG Production vendue services | 1 673 340.00 | 34 374.00 | 1 707 714.00 | 1 673 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 823 718.00 | 1 504 744.00 | 81 328 463.00 | 79 823 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 733 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 147 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 987 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 267 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 940 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 955.00 | |
GE Autres charges | | | 135 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 648 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 084 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 157.00 | 245 900.00 | | 109 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 851.00 | 245 900.00 | | 163 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 336.00 | 45.00 | | 11 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | 235 045.00 | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 513.00 | 10 855.00 | | 152 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565 518.00 | 1 201 993.00 | | 1 565 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 976 143.00 | 76 030 589.00 | | 82 976 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 225 522.00 | 74 389 801.00 | | 80 225 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750 620.00 | 1 640 788.00 | | 2 750 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 026 200.00 | 59 955.00 | 181 845.00 | 2 026 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026 200.00 | 59 955.00 | 181 845.00 | 2 026 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503 155.00 | 10 503 155.00 | | 10 503 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393 915.00 | 2 393 915.00 | | 2 393 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 372.00 | 1 649 372.00 | | 1 649 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 675.00 | 595 675.00 | | 595 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
UX Autres créances clients | 14 594 373.00 | 14 594 373.00 | | 14 594 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VB T. V. A. | 425 327.00 | 425 327.00 | | 425 327.00 |
VC Groupe et associés | 81 521 117.00 | 81 521 117.00 | | 81 521 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458 445.00 | 1 458 445.00 | | 1 458 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 689 283.00 | 96 689 283.00 | | 96 689 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 604 162.00 | 16 604 162.00 | | 16 604 162.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 93.00 | | 95.00 |