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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 854.00 | 35 809.00 | 23 045.00 | 58 854.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178 018.00 | 5 727 647.00 | 450 371.00 | 6 178 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 572.00 | 127 674.00 | 22 898.00 | 150 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 417 542.00 | 5 891 130.00 | 526 412.00 | 6 417 542.00 |
BT Marchandises | 10 074 769.00 | 260 497.00 | 9 814 273.00 | 10 074 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 919.00 | | 278 919.00 | 278 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 045 257.00 | 374 455.00 | 15 670 802.00 | 16 045 257.00 |
BZ Autres créances | 73 851 404.00 | | 73 851 404.00 | 73 851 404.00 |
CF Disponibilités | 1 872 375.00 | | 1 872 375.00 | 1 872 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 905.00 | | 184 905.00 | 184 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 307 631.00 | 634 951.00 | 101 672 679.00 | 102 307 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 725 214.00 | 6 526 081.00 | 102 199 133.00 | 108 725 214.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200 000.00 | 82 200 000.00 | | 82 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 038.00 | -1 739 244.00 | | 1 472 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 155.00 | 3 380 297.00 | | -301 155.00 |
DL TOTAL (I) | 83 616 244.00 | 83 917 400.00 | | 83 616 244.00 |
DP Provisions pour risques | 719 762.00 | 150 000.00 | | 719 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 340 203.00 | 1 952 254.00 | | 1 340 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059 964.00 | 2 102 254.00 | | 2 059 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 501.00 | 8 487 025.00 | | 8 327 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513 810.00 | 8 758 607.00 | | 7 513 810.00 |
EA Autres dettes | 678 013.00 | 531 738.00 | | 678 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 522 924.00 | 17 779 170.00 | | 16 522 924.00 |
ED (V) | | 1 544.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 199 133.00 | 103 800 367.00 | | 102 199 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 612 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 881 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 493 944.00 | |
FM Production stockée | | | 2 052 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 193 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 865 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 976 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 419 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 490 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 105 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 261 824.00 | 16 015.00 | | 8 261 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959 828.00 | 755 837.00 | | 959 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 221 652.00 | 771 852.00 | | 9 221 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 976.00 | 783 907.00 | | 980 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 521 839.00 | 15 179.00 | | 7 521 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 761.00 | | | 719 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 222 576.00 | 799 086.00 | | 9 222 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -27 235.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 206.00 | 1 590 560.00 | | 408 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 480 076.00 | 122 230 617.00 | | 106 480 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 781 231.00 | 118 850 319.00 | | 106 781 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 155.00 | 3 380 298.00 | | -301 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 077 600.00 | | 185 350.00 | 13 077 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 461.00 | 30 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845 408.00 | 16 417 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 244 711.00 | 58 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 579 236.00 | 6 328 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 725.00 | | 23 840.00 | 1 279 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 746 316.00 | | 161 510.00 | 11 746 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 102 254.00 | 729 131.00 | 771 421.00 | 2 102 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 501.00 | 8 327 501.00 | | 8 327 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614 842.00 | 2 614 842.00 | | 2 614 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768 331.00 | 1 768 331.00 | | 1 768 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747 017.00 | 747 017.00 | | 747 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 013.00 | 678 013.00 | | 678 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 16 036 961.00 | 16 036 961.00 | | 16 036 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VB T. V. A. | 246 798.00 | 246 798.00 | | 246 798.00 |
VC Groupe et associés | 73 208 190.00 | 73 208 190.00 | | 73 208 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 820.00 | 1 542 820.00 | | 1 542 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 036.00 | 84 980.00 | 138 056.00 | 223 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776 799.00 | 2 776 799.00 | | 2 776 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 905.00 | 184 905.00 | | 184 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 111 664.00 | 89 973 608.00 | 138 056.00 | 90 111 664.00 |
VW T.V.A. | 353 838.00 | 353 838.00 | | 353 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 812 761.00 | 18 812 761.00 | | 18 812 761.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 131.00 | | 96.00 |